近一月万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合A015610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9054 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8814 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8963 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9049 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8975 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9078 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9023 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.9017 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8978 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8934 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8906 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8945 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8953 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8968 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8907 |
0.88% |
| 2025-11-26 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8829 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8723 |
2.32% |
| 2025-11-24 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8525 |
0.82% |
| 2025-11-21 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8456 |
-3.11% |
| 2025-11-20 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8727 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8740 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
万家匠心致远一年持有期混合A |
0.8713 |
-0.40% |
