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万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询(015610)

近一季万家匠心致远一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家匠心致远一年持有期混合A015610净值及计算阶段收益
近一季015610基金累计收益率-21.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0473 1.28%
2026-09-15 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0341 -0.34%
2026-09-14 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0376 -0.64%
2026-09-11 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0443 -0.50%
2026-09-10 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0496 -1.37%
2026-09-09 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0642 -0.03%
2026-09-08 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0645 -0.45%
2026-09-07 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0693 1.44%
2026-09-04 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0541 -0.54%
2026-09-03 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0598 -0.02%
2026-09-02 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0600 -0.50%
2026-09-01 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0653 -0.55%
2026-08-31 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0712 0.16%
2026-08-28 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0695 -0.30%
2026-08-27 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0727 1.40%
2026-08-26 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0579 0.74%
2026-08-25 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0501 -0.25%
2026-08-24 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0527 -1.64%
2026-08-21 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0702 0.91%
2026-08-20 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0606 -0.28%
2026-08-19 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0636 -3.97%
2026-08-18 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1076 -0.73%
2026-08-17 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1157 2.48%
2026-08-14 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0887 0.04%
2026-08-13 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0883 -0.61%
2026-08-12 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0950 1.40%
2026-08-11 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0799 -0.53%
2026-08-10 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0857 -0.09%
2026-08-07 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0867 2.00%
2026-08-06 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0654 1.39%
2026-08-05 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0508 1.90%
2026-08-04 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0312 5.31%
2026-08-03 万家匠心致远一年持有期混合A 0.9792 -0.40%
2026-07-31 万家匠心致远一年持有期混合A 0.9831 2.80%
2026-07-30 万家匠心致远一年持有期混合A 0.9563 -5.27%
2026-07-29 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0095 0.93%
2026-07-28 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0002 -7.64%
2026-07-27 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0766 5.08%
2026-07-24 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0246 -1.25%
2026-07-23 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0376 -0.25%
2026-07-22 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0402 -2.92%
2026-07-21 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0706 8.73%
2026-07-20 万家匠心致远一年持有期混合A 0.9846 -3.68%
2026-07-17 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0208 -11.73%
2026-07-16 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1405 -5.42%
2026-07-15 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2023 -2.87%
2026-07-14 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2378 5.99%
2026-07-13 万家匠心致远一年持有期混合A 1.1678 -6.68%
2026-07-10 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2458 -6.28%
2026-07-09 万家匠心致远一年持有期混合A 1.3240 5.06%
2026-07-08 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2602 -2.09%
2026-07-07 万家匠心致远一年持有期混合A 1.2871 -1.36%
2026-07-06 万家匠心致远一年持有期混合A 1.3048 -5.27%
2026-07-03 万家匠心致远一年持有期混合A 1.3736 -0.12%
2026-07-02 万家匠心致远一年持有期混合A 1.3753 -9.02%
2026-07-01 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4994 -0.79%
2026-06-30 万家匠心致远一年持有期混合A 1.5114 1.59%
2026-06-29 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4877 -0.60%
2026-06-26 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4967 -3.54%
2026-06-25 万家匠心致远一年持有期混合A 1.5517 6.00%
2026-06-24 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4639 3.33%
2026-06-23 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4167 -6.08%
2026-06-22 万家匠心致远一年持有期混合A 1.5029 1.80%
2026-06-18 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4763 3.77%
2026-06-17 万家匠心致远一年持有期混合A 1.4226 3.73%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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