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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

近一季广发集祥债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集祥债券C015607净值及计算阶段收益
近一季015607基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发集祥债券C 1.0910 0.59%
2025-12-17 广发集祥债券C 1.0846 0.31%
2025-12-16 广发集祥债券C 1.0812 -0.23%
2025-12-15 广发集祥债券C 1.0837 -0.27%
2025-12-12 广发集祥债券C 1.0866 -0.27%
2025-12-11 广发集祥债券C 1.0895 -0.17%
2025-12-10 广发集祥债券C 1.0914 0.16%
2025-12-09 广发集祥债券C 1.0897 -0.14%
2025-12-08 广发集祥债券C 1.0912 0.03%
2025-12-05 广发集祥债券C 1.0909 0.06%
2025-12-04 广发集祥债券C 1.0903 -0.12%
2025-12-03 广发集祥债券C 1.0916 0.02%
2025-12-02 广发集祥债券C 1.0914 0.04%
2025-12-01 广发集祥债券C 1.0910 0.11%
2025-11-28 广发集祥债券C 1.0898 0.28%
2025-11-27 广发集祥债券C 1.0868 0.07%
2025-11-26 广发集祥债券C 1.0860 -0.07%
2025-11-25 广发集祥债券C 1.0868 0.16%
2025-11-24 广发集祥债券C 1.0851 0.15%
2025-11-21 广发集祥债券C 1.0835 -0.46%
2025-11-20 广发集祥债券C 1.0885 -0.04%
2025-11-19 广发集祥债券C 1.0889 -0.12%
2025-11-18 广发集祥债券C 1.0902 -0.11%
2025-11-17 广发集祥债券C 1.0914 0.02%
2025-11-14 广发集祥债券C 1.0912 -0.16%
2025-11-13 广发集祥债券C 1.0929 0.18%
2025-11-12 广发集祥债券C 1.0909 0.11%
2025-11-11 广发集祥债券C 1.0897 -0.01%
2025-11-10 广发集祥债券C 1.0898 0.05%
2025-11-07 广发集祥债券C 1.0893 -0.07%
2025-11-06 广发集祥债券C 1.0901 0.35%
2025-11-05 广发集祥债券C 1.0863 0.55%
2025-11-04 广发集祥债券C 1.0804 -0.28%
2025-11-03 广发集祥债券C 1.0834 0.51%
2025-10-31 广发集祥债券C 1.0779 -0.28%
2025-10-30 广发集祥债券C 1.0809 -0.18%
2025-10-29 广发集祥债券C 1.0829 0.10%
2025-10-28 广发集祥债券C 1.0818 0.06%
2025-10-27 广发集祥债券C 1.0811 0.07%
2025-10-24 广发集祥债券C 1.0803 -0.06%
2025-10-23 广发集祥债券C 1.0810 -0.07%
2025-10-22 广发集祥债券C 1.0818 0.07%
2025-10-21 广发集祥债券C 1.0810 -0.13%
2025-10-20 广发集祥债券C 1.0824 0.86%
2025-10-17 广发集祥债券C 1.0732 0.12%
2025-10-16 广发集祥债券C 1.0719 0.05%
2025-10-15 广发集祥债券C 1.0714 1.30%
2025-10-14 广发集祥债券C 1.0577 -0.16%
2025-10-13 广发集祥债券C 1.0594 -0.29%
2025-10-10 广发集祥债券C 1.0625 -0.14%
2025-10-09 广发集祥债券C 1.0640 0.08%
2025-09-30 广发集祥债券C 1.0632 0.20%
2025-09-29 广发集祥债券C 1.0611 0.15%
2025-09-26 广发集祥债券C 1.0595 0.02%
2025-09-25 广发集祥债券C 1.0593 0.16%
2025-09-24 广发集祥债券C 1.0576 0.08%
2025-09-23 广发集祥债券C 1.0568 -0.44%
2025-09-22 广发集祥债券C 1.0615 -0.26%
2025-09-19 广发集祥债券C 1.0643 0.24%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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