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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

近一季广发集祥债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集祥债券C015607净值及计算阶段收益
近一季015607基金累计收益率-4.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集祥债券C 0.9889 -0.06%
2026-09-15 广发集祥债券C 0.9895 -0.13%
2026-09-14 广发集祥债券C 0.9908 -0.36%
2026-09-11 广发集祥债券C 0.9944 -0.14%
2026-09-10 广发集祥债券C 0.9958 -0.19%
2026-09-09 广发集祥债券C 0.9977 0.04%
2026-09-08 广发集祥债券C 0.9973 -0.10%
2026-09-07 广发集祥债券C 0.9983 0.10%
2026-09-04 广发集祥债券C 0.9973 0.20%
2026-09-03 广发集祥债券C 0.9953 0.25%
2026-09-02 广发集祥债券C 0.9928 -0.39%
2026-09-01 广发集祥债券C 0.9967 0.00%
2026-08-31 广发集祥债券C 0.9967 -0.63%
2026-08-28 广发集祥债券C 1.0030 0.05%
2026-08-27 广发集祥债券C 1.0025 -0.22%
2026-08-26 广发集祥债券C 1.0047 0.26%
2026-08-25 广发集祥债券C 1.0021 0.21%
2026-08-24 广发集祥债券C 1.0000 0.07%
2026-08-21 广发集祥债券C 0.9993 -0.07%
2026-08-20 广发集祥债券C 1.0000 0.20%
2026-08-19 广发集祥债券C 0.9980 -0.35%
2026-08-18 广发集祥债券C 1.0015 -0.27%
2026-08-17 广发集祥债券C 1.0042 -0.01%
2026-08-14 广发集祥债券C 1.0043 -0.16%
2026-08-13 广发集祥债券C 1.0059 -0.18%
2026-08-12 广发集祥债券C 1.0077 0.10%
2026-08-11 广发集祥债券C 1.0067 -0.64%
2026-08-10 广发集祥债券C 1.0132 0.12%
2026-08-07 广发集祥债券C 1.0120 -0.41%
2026-08-06 广发集祥债券C 1.0162 -0.23%
2026-08-05 广发集祥债券C 1.0185 0.46%
2026-08-04 广发集祥债券C 1.0138 -0.30%
2026-08-03 广发集祥债券C 1.0169 0.16%
2026-07-31 广发集祥债券C 1.0153 0.07%
2026-07-30 广发集祥债券C 1.0146 0.07%
2026-07-29 广发集祥债券C 1.0139 0.11%
2026-07-28 广发集祥债券C 1.0128 -0.05%
2026-07-27 广发集祥债券C 1.0133 0.87%
2026-07-24 广发集祥债券C 1.0046 -0.62%
2026-07-23 广发集祥债券C 1.0109 0.15%
2026-07-22 广发集祥债券C 1.0094 0.07%
2026-07-21 广发集祥债券C 1.0087 0.29%
2026-07-20 广发集祥债券C 1.0058 0.43%
2026-07-17 广发集祥债券C 1.0015 -0.56%
2026-07-16 广发集祥债券C 1.0071 0.08%
2026-07-15 广发集祥债券C 1.0063 -0.01%
2026-07-14 广发集祥债券C 1.0064 0.24%
2026-07-13 广发集祥债券C 1.0040 -0.48%
2026-07-10 广发集祥债券C 1.0088 0.34%
2026-07-09 广发集祥债券C 1.0054 -0.66%
2026-07-08 广发集祥债券C 1.0121 -0.20%
2026-07-07 广发集祥债券C 1.0141 -0.40%
2026-07-06 广发集祥债券C 1.0182 0.58%
2026-07-03 广发集祥债券C 1.0123 -0.04%
2026-07-02 广发集祥债券C 1.0127 -0.13%
2026-07-01 广发集祥债券C 1.0140 0.38%
2026-06-30 广发集祥债券C 1.0102 -0.84%
2026-06-29 广发集祥债券C 1.0188 -0.37%
2026-06-26 广发集祥债券C 1.0226 -0.45%
2026-06-25 广发集祥债券C 1.0272 1.13%
2026-06-24 广发集祥债券C 1.0157 0.22%
2026-06-23 广发集祥债券C 1.0135 -0.58%
2026-06-22 广发集祥债券C 1.0194 -0.34%
2026-06-18 广发集祥债券C 1.0229 -0.73%
2026-06-17 广发集祥债券C 1.0304 0.07%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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