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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

近一年广发集祥债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集祥债券C015607净值及计算阶段收益
近一年015607基金累计收益率4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 广发集祥债券C 1.0910 0.59%
2025-12-17 广发集祥债券C 1.0846 0.31%
2025-12-16 广发集祥债券C 1.0812 -0.23%
2025-12-15 广发集祥债券C 1.0837 -0.27%
2025-12-12 广发集祥债券C 1.0866 -0.27%
2025-12-11 广发集祥债券C 1.0895 -0.17%
2025-12-10 广发集祥债券C 1.0914 0.16%
2025-12-09 广发集祥债券C 1.0897 -0.14%
2025-12-08 广发集祥债券C 1.0912 0.03%
2025-12-05 广发集祥债券C 1.0909 0.06%
2025-12-04 广发集祥债券C 1.0903 -0.12%
2025-12-03 广发集祥债券C 1.0916 0.02%
2025-12-02 广发集祥债券C 1.0914 0.04%
2025-12-01 广发集祥债券C 1.0910 0.11%
2025-11-28 广发集祥债券C 1.0898 0.28%
2025-11-27 广发集祥债券C 1.0868 0.07%
2025-11-26 广发集祥债券C 1.0860 -0.07%
2025-11-25 广发集祥债券C 1.0868 0.16%
2025-11-24 广发集祥债券C 1.0851 0.15%
2025-11-21 广发集祥债券C 1.0835 -0.46%
2025-11-20 广发集祥债券C 1.0885 -0.04%
2025-11-19 广发集祥债券C 1.0889 -0.12%
2025-11-18 广发集祥债券C 1.0902 -0.11%
2025-11-17 广发集祥债券C 1.0914 0.02%
2025-11-14 广发集祥债券C 1.0912 -0.16%
2025-11-13 广发集祥债券C 1.0929 0.18%
2025-11-12 广发集祥债券C 1.0909 0.11%
2025-11-11 广发集祥债券C 1.0897 -0.01%
2025-11-10 广发集祥债券C 1.0898 0.05%
2025-11-07 广发集祥债券C 1.0893 -0.07%
2025-11-06 广发集祥债券C 1.0901 0.35%
2025-11-05 广发集祥债券C 1.0863 0.55%
2025-11-04 广发集祥债券C 1.0804 -0.28%
2025-11-03 广发集祥债券C 1.0834 0.51%
2025-10-31 广发集祥债券C 1.0779 -0.28%
2025-10-30 广发集祥债券C 1.0809 -0.18%
2025-10-29 广发集祥债券C 1.0829 0.10%
2025-10-28 广发集祥债券C 1.0818 0.06%
2025-10-27 广发集祥债券C 1.0811 0.07%
2025-10-24 广发集祥债券C 1.0803 -0.06%
2025-10-23 广发集祥债券C 1.0810 -0.07%
2025-10-22 广发集祥债券C 1.0818 0.07%
2025-10-21 广发集祥债券C 1.0810 -0.13%
2025-10-20 广发集祥债券C 1.0824 0.86%
2025-10-17 广发集祥债券C 1.0732 0.12%
2025-10-16 广发集祥债券C 1.0719 0.05%
2025-10-15 广发集祥债券C 1.0714 1.30%
2025-10-14 广发集祥债券C 1.0577 -0.16%
2025-10-13 广发集祥债券C 1.0594 -0.29%
2025-10-10 广发集祥债券C 1.0625 -0.14%
2025-10-09 广发集祥债券C 1.0640 0.08%
2025-09-30 广发集祥债券C 1.0632 0.20%
2025-09-29 广发集祥债券C 1.0611 0.15%
2025-09-26 广发集祥债券C 1.0595 0.02%
2025-09-25 广发集祥债券C 1.0593 0.16%
2025-09-24 广发集祥债券C 1.0576 0.08%
2025-09-23 广发集祥债券C 1.0568 -0.44%
2025-09-22 广发集祥债券C 1.0615 -0.26%
2025-09-19 广发集祥债券C 1.0643 0.24%
2025-09-18 广发集祥债券C 1.0617 -0.50%
2025-09-17 广发集祥债券C 1.0670 0.77%
2025-09-16 广发集祥债券C 1.0588 0.50%
2025-09-15 广发集祥债券C 1.0535 -0.14%
2025-09-12 广发集祥债券C 1.0550 0.10%
2025-09-11 广发集祥债券C 1.0539 0.01%
2025-09-10 广发集祥债券C 1.0538 -0.23%
2025-09-09 广发集祥债券C 1.0562 0.04%
2025-09-08 广发集祥债券C 1.0558 0.50%
2025-09-05 广发集祥债券C 1.0505 0.27%
2025-09-04 广发集祥债券C 1.0477 0.02%
2025-09-03 广发集祥债券C 1.0475 -0.27%
2025-09-02 广发集祥债券C 1.0503 -0.26%
2025-09-01 广发集祥债券C 1.0530 -0.14%
2025-08-29 广发集祥债券C 1.0545 -0.13%
2025-08-28 广发集祥债券C 1.0559 0.01%
2025-08-27 广发集祥债券C 1.0558 -0.23%
2025-08-26 广发集祥债券C 1.0582 0.07%
2025-08-25 广发集祥债券C 1.0575 0.26%
2025-08-22 广发集祥债券C 1.0548 -0.29%
2025-08-21 广发集祥债券C 1.0579 0.07%
2025-08-20 广发集祥债券C 1.0572 0.19%
2025-08-19 广发集祥债券C 1.0552 -0.01%
2025-08-18 广发集祥债券C 1.0553 0.00%
2025-08-15 广发集祥债券C 1.0553 0.54%
2025-08-14 广发集祥债券C 1.0496 -0.27%
2025-08-13 广发集祥债券C 1.0524 0.31%
2025-08-12 广发集祥债券C 1.0491 0.05%
2025-08-11 广发集祥债券C 1.0486 0.11%
2025-08-08 广发集祥债券C 1.0474 0.02%
2025-08-07 广发集祥债券C 1.0472 0.13%
2025-08-06 广发集祥债券C 1.0458 -0.05%
2025-08-05 广发集祥债券C 1.0463 0.10%
2025-08-04 广发集祥债券C 1.0453 0.11%
2025-08-01 广发集祥债券C 1.0442 0.05%
2025-07-31 广发集祥债券C 1.0437 -0.25%
2025-07-30 广发集祥债券C 1.0463 -0.04%
2025-07-29 广发集祥债券C 1.0467 -0.04%
2025-07-28 广发集祥债券C 1.0471 -0.15%
2025-07-25 广发集祥债券C 1.0487 0.04%
2025-07-24 广发集祥债券C 1.0483 0.08%
2025-07-23 广发集祥债券C 1.0475 0.07%
2025-07-22 广发集祥债券C 1.0468 0.07%
2025-07-21 广发集祥债券C 1.0461 0.16%
2025-07-18 广发集祥债券C 1.0444 0.11%
2025-07-17 广发集祥债券C 1.0433 0.11%
2025-07-16 广发集祥债券C 1.0422 -0.03%
2025-07-15 广发集祥债券C 1.0425 -0.07%
2025-07-14 广发集祥债券C 1.0432 0.12%
2025-07-11 广发集祥债券C 1.0419 0.09%
2025-07-10 广发集祥债券C 1.0410 0.02%
2025-07-09 广发集祥债券C 1.0408 -0.07%
2025-07-08 广发集祥债券C 1.0415 0.11%
2025-07-07 广发集祥债券C 1.0404 0.03%
2025-07-04 广发集祥债券C 1.0401 -0.03%
2025-07-03 广发集祥债券C 1.0404 0.08%
2025-07-02 广发集祥债券C 1.0396 -0.02%
2025-07-01 广发集祥债券C 1.0398 0.06%
2025-06-30 广发集祥债券C 1.0392 0.00%
2025-06-27 广发集祥债券C 1.0392 -0.03%
2025-06-26 广发集祥债券C 1.0395 0.02%
2025-06-25 广发集祥债券C 1.0393 0.07%
2025-06-24 广发集祥债券C 1.0386 0.03%
2025-06-23 广发集祥债券C 1.0383 0.00%
2025-06-20 广发集祥债券C 1.0383 -0.01%
2025-06-19 广发集祥债券C 1.0384 -0.05%
2025-06-18 广发集祥债券C 1.0389 -0.01%
2025-06-17 广发集祥债券C 1.0390 0.01%
2025-06-16 广发集祥债券C 1.0389 0.01%
2025-06-13 广发集祥债券C 1.0388 0.00%
2025-06-12 广发集祥债券C 1.0388 0.00%
2025-06-11 广发集祥债券C 1.0388 0.20%
2025-06-10 广发集祥债券C 1.0367 -0.09%
2025-06-09 广发集祥债券C 1.0376 0.22%
2025-06-06 广发集祥债券C 1.0353 0.04%
2025-06-05 广发集祥债券C 1.0349 0.07%
2025-06-04 广发集祥债券C 1.0342 0.04%
2025-06-03 广发集祥债券C 1.0338 -0.15%
2025-05-30 广发集祥债券C 1.0354 -0.13%
2025-05-29 广发集祥债券C 1.0367 0.28%
2025-05-28 广发集祥债券C 1.0338 -0.02%
2025-05-27 广发集祥债券C 1.0340 -0.12%
2025-05-26 广发集祥债券C 1.0352 0.03%
2025-05-23 广发集祥债券C 1.0349 -0.20%
2025-05-22 广发集祥债券C 1.0370 -0.13%
2025-05-21 广发集祥债券C 1.0384 0.00%
2025-05-20 广发集祥债券C 1.0384 0.10%
2025-05-19 广发集祥债券C 1.0374 0.02%
2025-05-16 广发集祥债券C 1.0372 -0.04%
2025-05-15 广发集祥债券C 1.0376 -0.08%
2025-05-14 广发集祥债券C 1.0384 -0.07%
2025-05-13 广发集祥债券C 1.0391 -0.12%
2025-05-12 广发集祥债券C 1.0403 0.16%
2025-05-09 广发集祥债券C 1.0386 -0.11%
2025-05-08 广发集祥债券C 1.0397 0.13%
2025-05-07 广发集祥债券C 1.0383 -0.39%
2025-05-06 广发集祥债券C 1.0424 0.55%
2025-04-30 广发集祥债券C 1.0367 0.26%
2025-04-29 广发集祥债券C 1.0340 0.11%
2025-04-28 广发集祥债券C 1.0329 -0.14%
2025-04-25 广发集祥债券C 1.0343 -0.10%
2025-04-24 广发集祥债券C 1.0353 0.01%
2025-04-23 广发集祥债券C 1.0352 -0.05%
2025-04-22 广发集祥债券C 1.0357 -0.11%
2025-04-21 广发集祥债券C 1.0368 0.01%
2025-04-18 广发集祥债券C 1.0367 -0.08%
2025-04-17 广发集祥债券C 1.0375 0.03%
2025-04-16 广发集祥债券C 1.0372 0.06%
2025-04-15 广发集祥债券C 1.0366 -0.01%
2025-04-14 广发集祥债券C 1.0367 0.17%
2025-04-11 广发集祥债券C 1.0349 0.08%
2025-04-10 广发集祥债券C 1.0341 0.30%
2025-04-09 广发集祥债券C 1.0310 0.61%
2025-04-08 广发集祥债券C 1.0247 0.40%
2025-04-07 广发集祥债券C 1.0206 -2.01%
2025-04-03 广发集祥债券C 1.0415 0.08%
2025-04-02 广发集祥债券C 1.0407 0.06%
2025-04-01 广发集祥债券C 1.0401 0.13%
2025-03-31 广发集祥债券C 1.0387 -0.30%
2025-03-28 广发集祥债券C 1.0418 -0.45%
2025-03-27 广发集祥债券C 1.0465 -0.05%
2025-03-26 广发集祥债券C 1.0470 -0.03%
2025-03-25 广发集祥债券C 1.0473 0.23%
2025-03-24 广发集祥债券C 1.0449 0.22%
2025-03-21 广发集祥债券C 1.0426 -0.41%
2025-03-20 广发集祥债券C 1.0469 -0.10%
2025-03-19 广发集祥债券C 1.0480 0.02%
2025-03-18 广发集祥债券C 1.0478 0.43%
2025-03-17 广发集祥债券C 1.0433 0.02%
2025-03-14 广发集祥债券C 1.0431 0.68%
2025-03-13 广发集祥债券C 1.0361 -0.22%
2025-03-12 广发集祥债券C 1.0384 -0.25%
2025-03-11 广发集祥债券C 1.0410 0.13%
2025-03-10 广发集祥债券C 1.0397 0.00%
2025-03-07 广发集祥债券C 1.0397 0.12%
2025-03-06 广发集祥债券C 1.0385 0.19%
2025-03-05 广发集祥债券C 1.0365 0.31%
2025-03-04 广发集祥债券C 1.0333 0.09%
2025-03-03 广发集祥债券C 1.0324 -0.08%
2025-02-28 广发集祥债券C 1.0332 -0.12%
2025-02-27 广发集祥债券C 1.0344 0.43%
2025-02-26 广发集祥债券C 1.0300 0.10%
2025-02-25 广发集祥债券C 1.0290 -0.24%
2025-02-24 广发集祥债券C 1.0315 0.51%
2025-02-21 广发集祥债券C 1.0263 0.05%
2025-02-20 广发集祥债券C 1.0258 -0.14%
2025-02-19 广发集祥债券C 1.0272 0.07%
2025-02-18 广发集祥债券C 1.0265 -0.23%
2025-02-17 广发集祥债券C 1.0289 -0.22%
2025-02-14 广发集祥债券C 1.0312 0.08%
2025-02-13 广发集祥债券C 1.0304 -0.06%
2025-02-12 广发集祥债券C 1.0310 0.00%
2025-02-11 广发集祥债券C 1.0310 -0.16%
2025-02-10 广发集祥债券C 1.0327 0.12%
2025-02-07 广发集祥债券C 1.0315 0.14%
2025-02-06 广发集祥债券C 1.0301 0.19%
2025-02-05 广发集祥债券C 1.0281 -0.19%
2025-01-27 广发集祥债券C 1.0301 0.06%
2025-01-24 广发集祥债券C 1.0295 0.12%
2025-01-23 广发集祥债券C 1.0283 -0.03%
2025-01-22 广发集祥债券C 1.0286 -0.20%
2025-01-21 广发集祥债券C 1.0307 -0.04%
2025-01-20 广发集祥债券C 1.0311 0.09%
2025-01-17 广发集祥债券C 1.0302 0.01%
2025-01-16 广发集祥债券C 1.0301 -0.06%
2025-01-15 广发集祥债券C 1.0307 0.06%
2025-01-14 广发集祥债券C 1.0301 0.79%
2025-01-13 广发集祥债券C 1.0220 -0.33%
2025-01-10 广发集祥债券C 1.0254 -0.34%
2025-01-09 广发集祥债券C 1.0289 -0.18%
2025-01-08 广发集祥债券C 1.0308 -0.13%
2025-01-07 广发集祥债券C 1.0321 0.17%
2025-01-06 广发集祥债券C 1.0303 0.11%
2025-01-03 广发集祥债券C 1.0292 -0.20%
2025-01-02 广发集祥债券C 1.0313 -0.25%
2024-12-31 广发集祥债券C 1.0339 -0.13%
2024-12-26 广发集祥债券C 1.0368 0.00%
2024-12-25 广发集祥债券C 1.0368 -0.05%
2024-12-24 广发集祥债券C 1.0373 0.08%
2024-12-23 广发集祥债券C 1.0365 0.07%
2024-12-20 广发集祥债券C 1.0358 0.02%
2024-12-19 广发集祥债券C 1.0356 0.10%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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