热搜: 标准普尔500指数 鹏华国防A 银华富裕主题混合A 嘉实海外中国股票混合
近一季国泰海通君得盛债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券C015603净值及计算阶段收益
近一季015603基金累计收益率-3.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得盛债券C 1.2020 0.74%
2026-09-15 国泰君安君得盛债券C 1.1932 -0.31%
2026-09-14 国泰君安君得盛债券C 1.1969 0.08%
2026-09-11 国泰君安君得盛债券C 1.1959 -0.66%
2026-09-10 国泰君安君得盛债券C 1.2039 -0.33%
2026-09-09 国泰君安君得盛债券C 1.2079 0.08%
2026-09-08 国泰君安君得盛债券C 1.2069 0.04%
2026-09-07 国泰君安君得盛债券C 1.2064 0.52%
2026-09-04 国泰君安君得盛债券C 1.2001 -0.35%
2026-09-03 国泰君安君得盛债券C 1.2043 0.11%
2026-09-02 国泰君安君得盛债券C 1.2030 -0.50%
2026-09-01 国泰君安君得盛债券C 1.2091 -0.24%
2026-08-31 国泰君安君得盛债券C 1.2120 0.47%
2026-08-28 国泰君安君得盛债券C 1.2063 -0.18%
2026-08-27 国泰君安君得盛债券C 1.2085 0.64%
2026-08-26 国泰君安君得盛债券C 1.2008 0.07%
2026-08-25 国泰君安君得盛债券C 1.2000 0.08%
2026-08-24 国泰君安君得盛债券C 1.1991 -0.62%
2026-08-21 国泰君安君得盛债券C 1.2066 0.12%
2026-08-20 国泰君安君得盛债券C 1.2052 0.34%
2026-08-19 国泰君安君得盛债券C 1.2011 -1.89%
2026-08-18 国泰君安君得盛债券C 1.2242 0.02%
2026-08-17 国泰君安君得盛债券C 1.2239 1.01%
2026-08-14 国泰君安君得盛债券C 1.2117 0.31%
2026-08-13 国泰君安君得盛债券C 1.2079 -0.28%
2026-08-12 国泰君安君得盛债券C 1.2113 0.49%
2026-08-11 国泰君安君得盛债券C 1.2054 -0.21%
2026-08-10 国泰君安君得盛债券C 1.2079 0.20%
2026-08-07 国泰君安君得盛债券C 1.2055 0.71%
2026-08-06 国泰君安君得盛债券C 1.1970 0.32%
2026-08-05 国泰君安君得盛债券C 1.1932 0.89%
2026-08-04 国泰君安君得盛债券C 1.1827 0.81%
2026-08-03 国泰君安君得盛债券C 1.1732 -0.27%
2026-07-31 国泰君安君得盛债券C 1.1764 0.60%
2026-07-30 国泰君安君得盛债券C 1.1694 -0.86%
2026-07-29 国泰君安君得盛债券C 1.1795 0.15%
2026-07-28 国泰君安君得盛债券C 1.1777 -1.16%
2026-07-27 国泰君安君得盛债券C 1.1915 0.70%
2026-07-24 国泰君安君得盛债券C 1.1832 -0.65%
2026-07-23 国泰君安君得盛债券C 1.1910 -0.02%
2026-07-22 国泰君安君得盛债券C 1.1912 -0.22%
2026-07-21 国泰君安君得盛债券C 1.1938 1.34%
2026-07-20 国泰君安君得盛债券C 1.1780 -0.43%
2026-07-17 国泰君安君得盛债券C 1.1831 -2.21%
2026-07-16 国泰君安君得盛债券C 1.2098 -1.02%
2026-07-15 国泰君安君得盛债券C 1.2223 -0.30%
2026-07-14 国泰君安君得盛债券C 1.2260 0.86%
2026-07-13 国泰君安君得盛债券C 1.2155 -1.52%
2026-07-10 国泰君安君得盛债券C 1.2343 -0.82%
2026-07-09 国泰君安君得盛债券C 1.2445 1.05%
2026-07-08 国泰君安君得盛债券C 1.2316 -0.57%
2026-07-07 国泰君安君得盛债券C 1.2386 -0.77%
2026-07-06 国泰君安君得盛债券C 1.2482 -0.35%
2026-07-03 国泰君安君得盛债券C 1.2526 0.15%
2026-07-02 国泰君安君得盛债券C 1.2507 -1.26%
2026-07-01 国泰君安君得盛债券C 1.2666 -0.02%
2026-06-30 国泰君安君得盛债券C 1.2669 0.86%
2026-06-29 国泰君安君得盛债券C 1.2561 0.28%
2026-06-26 国泰君安君得盛债券C 1.2526 -1.08%
2026-06-25 国泰君安君得盛债券C 1.2663 0.29%
2026-06-24 国泰君安君得盛债券C 1.2627 0.29%
2026-06-23 国泰君安君得盛债券C 1.2591 -0.58%
2026-06-22 国泰君安君得盛债券C 1.2664 0.60%
2026-06-18 国泰君安君得盛债券C 1.2588 0.39%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通创新医药混合发起A 0.8307 0.69%
国泰海通创新医药混合发起C 0.8241 0.68%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0322 0.15%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0055 0.14%
国泰海通君得利短债C 1.0421 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债A 1.1220 0.01%
国泰海通60天滚动持有中短债C 1.1129 0.01%
国泰海通君添利中短债发起A 1.0362 0.01%
国泰海通君添利中短债发起C 1.0266 0.01%
国泰海通安弘六个月定开债券 1.0202 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%