近一季国泰海通君得盛债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券C015603净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1824 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1837 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1796 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1823 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1828 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1824 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1863 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1878 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1843 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1868 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1859 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1865 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1842 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1831 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1822 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1839 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1835 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1843 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1881 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1877 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1865 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1883 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1913 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1949 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1932 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1903 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1910 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1876 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1876 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1847 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1846 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1860 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1836 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1828 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1811 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1788 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1810 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1807 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1813 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1788 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1781 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1770 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1771 |
-0.08% |
| 2025-10-16 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1781 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1784 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1763 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1751 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1753 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1744 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1725 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1724 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1707 |
0.16% |
| 2025-09-25 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1688 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1704 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1696 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1693 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1719 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1695 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
国泰君安君得盛债券C |
1.1741 |
0.06% |
