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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国泰君安君得盛债券C | 1.2020 | 0.74% |
| 2026-09-15 | 国泰君安君得盛债券C | 1.1932 | -0.31% |
| 2026-09-14 | 国泰君安君得盛债券C | 1.1969 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 国泰君安君得盛债券C | 1.1959 | -0.66% |
| 2026-09-10 | 国泰君安君得盛债券C | 1.2039 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.9739 | 3.67% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.9548 | 3.67% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6036 | 2.24% |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 1.5778 | 2.24% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 1.5840 | 2.24% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 1.5530 | 2.15% |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5278 | 2.14% |
| 国泰海通创新成长混合发起A | 2.0292 | 1.81% |
| 国泰海通创新成长混合发起C | 2.0026 | 1.81% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 1.3591 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
