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国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)

近一季国寿安保泰然纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰然纯债债券015581净值及计算阶段收益
近一季015581基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
2026-09-15 国寿安保泰然纯债债券 1.1188 0.02%
2026-09-14 国寿安保泰然纯债债券 1.1186 0.01%
2026-09-11 国寿安保泰然纯债债券 1.1185 0.00%
2026-09-10 国寿安保泰然纯债债券 1.1185 0.01%
2026-09-09 国寿安保泰然纯债债券 1.1184 0.01%
2026-09-08 国寿安保泰然纯债债券 1.1183 0.00%
2026-09-07 国寿安保泰然纯债债券 1.1183 0.04%
2026-09-04 国寿安保泰然纯债债券 1.1179 0.02%
2026-09-03 国寿安保泰然纯债债券 1.1177 0.04%
2026-09-02 国寿安保泰然纯债债券 1.1173 -0.01%
2026-09-01 国寿安保泰然纯债债券 1.1174 0.04%
2026-08-31 国寿安保泰然纯债债券 1.1170 0.03%
2026-08-28 国寿安保泰然纯债债券 1.1167 -0.02%
2026-08-27 国寿安保泰然纯债债券 1.1169 -0.03%
2026-08-26 国寿安保泰然纯债债券 1.1172 0.00%
2026-08-25 国寿安保泰然纯债债券 1.1172 0.01%
2026-08-24 国寿安保泰然纯债债券 1.1171 0.04%
2026-08-21 国寿安保泰然纯债债券 1.1167 -0.02%
2026-08-20 国寿安保泰然纯债债券 1.1169 -0.03%
2026-08-19 国寿安保泰然纯债债券 1.1172 -0.02%
2026-08-18 国寿安保泰然纯债债券 1.1174 0.05%
2026-08-17 国寿安保泰然纯债债券 1.1168 0.02%
2026-08-14 国寿安保泰然纯债债券 1.1166 0.03%
2026-08-13 国寿安保泰然纯债债券 1.1163 0.03%
2026-08-12 国寿安保泰然纯债债券 1.1160 0.00%
2026-08-11 国寿安保泰然纯债债券 1.1160 0.00%
2026-08-10 国寿安保泰然纯债债券 1.1160 0.04%
2026-08-07 国寿安保泰然纯债债券 1.1156 0.03%
2026-08-06 国寿安保泰然纯债债券 1.1153 0.01%
2026-08-05 国寿安保泰然纯债债券 1.1152 0.00%
2026-08-04 国寿安保泰然纯债债券 1.1152 0.01%
2026-08-03 国寿安保泰然纯债债券 1.1151 0.01%
2026-07-31 国寿安保泰然纯债债券 1.1150 0.03%
2026-07-30 国寿安保泰然纯债债券 1.1147 0.02%
2026-07-29 国寿安保泰然纯债债券 1.1145 0.00%
2026-07-28 国寿安保泰然纯债债券 1.1145 -0.01%
2026-07-27 国寿安保泰然纯债债券 1.1146 0.00%
2026-07-24 国寿安保泰然纯债债券 1.1146 0.02%
2026-07-23 国寿安保泰然纯债债券 1.1144 0.00%
2026-07-22 国寿安保泰然纯债债券 1.1144 0.04%
2026-07-21 国寿安保泰然纯债债券 1.1140 0.02%
2026-07-20 国寿安保泰然纯债债券 1.1138 0.00%
2026-07-17 国寿安保泰然纯债债券 1.1138 0.02%
2026-07-16 国寿安保泰然纯债债券 1.1136 0.00%
2026-07-15 国寿安保泰然纯债债券 1.1136 0.02%
2026-07-14 国寿安保泰然纯债债券 1.1134 0.00%
2026-07-13 国寿安保泰然纯债债券 1.1134 -0.01%
2026-07-10 国寿安保泰然纯债债券 1.1135 0.01%
2026-07-09 国寿安保泰然纯债债券 1.1134 0.00%
2026-07-08 国寿安保泰然纯债债券 1.1134 0.02%
2026-07-07 国寿安保泰然纯债债券 1.1132 0.01%
2026-07-06 国寿安保泰然纯债债券 1.1131 0.04%
2026-07-03 国寿安保泰然纯债债券 1.1126 -0.01%
2026-07-02 国寿安保泰然纯债债券 1.1127 0.02%
2026-07-01 国寿安保泰然纯债债券 1.1125 -0.05%
2026-06-30 国寿安保泰然纯债债券 1.1131 0.00%
2026-06-29 国寿安保泰然纯债债券 1.1131 0.04%
2026-06-26 国寿安保泰然纯债债券 1.1126 0.00%
2026-06-25 国寿安保泰然纯债债券 1.1126 0.05%
2026-06-24 国寿安保泰然纯债债券 1.1120 0.02%
2026-06-23 国寿安保泰然纯债债券 1.1118 -0.04%
2026-06-22 国寿安保泰然纯债债券 1.1123 0.02%
2026-06-18 国寿安保泰然纯债债券 1.1121 0.04%
2026-06-17 国寿安保泰然纯债债券 1.1117 0.06%
国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.3187 2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2943 2.73%
国寿安保低碳经济混合C 0.6824 1.70%
国寿安保低碳经济混合A 0.6911 1.69%
国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 -0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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