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国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)

近一周国寿安保泰然纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰然纯债债券015581净值及计算阶段收益
近一周015581基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
2026-09-15 国寿安保泰然纯债债券 1.1188 0.02%
2026-09-14 国寿安保泰然纯债债券 1.1186 0.01%
2026-09-11 国寿安保泰然纯债债券 1.1185 0.00%
2026-09-10 国寿安保泰然纯债债券 1.1185 0.01%
国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.3187 2.74%
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.2943 2.73%
国寿安保低碳经济混合C 0.6824 1.70%
国寿安保低碳经济混合A 0.6911 1.69%
国寿安保泰然纯债债券 1.1190 0.02%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0451 -0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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