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国寿安保泰然纯债债券基金净值查询(015581)

近一周国寿安保泰然纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰然纯债债券015581净值及计算阶段收益
近一周015581基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国寿安保泰然纯债债券 1.0988 0.02%
2025-12-17 国寿安保泰然纯债债券 1.0986 0.05%
2025-12-16 国寿安保泰然纯债债券 1.0980 0.01%
2025-12-15 国寿安保泰然纯债债券 1.0979 -0.04%
2025-12-12 国寿安保泰然纯债债券 1.0983 -0.02%
国寿安保基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保泰然纯债债券 1.0988 0.02%
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1.0599 -2.55%
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1.0434 -2.55%
国寿安保低碳经济混合A 1.0796 -3.04%
国寿安保低碳经济混合C 1.0681 -3.04%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 1.0234 -2.06%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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