近一季大成弘远回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合A015564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3408 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3396 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3468 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3444 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3558 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3666 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3711 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3691 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3673 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3596 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3606 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3712 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3674 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3605 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3563 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3486 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3472 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3406 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3471 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3562 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3528 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3618 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3568 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3549 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3532 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3553 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3545 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3612 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3536 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3440 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3503 |
-0.18% |
| 2026-08-04 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3527 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3517 |
0.39% |
| 2026-07-31 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3464 |
-0.19% |
| 2026-07-30 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3489 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3503 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3295 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3332 |
1.35% |
| 2026-07-24 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3154 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3314 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3275 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3211 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3194 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3039 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3224 |
0.33% |
| 2026-07-15 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3181 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3050 |
0.94% |
| 2026-07-13 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2928 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2952 |
0.46% |
| 2026-07-09 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2893 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2919 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2874 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3009 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2955 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2843 |
0.22% |
| 2026-07-01 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2815 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2695 |
-0.48% |
| 2026-06-29 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2756 |
1.10% |
| 2026-06-26 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2617 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2792 |
-0.20% |
| 2026-06-24 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2818 |
-0.67% |
| 2026-06-23 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2905 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2965 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2972 |
-0.57% |
| 2026-06-17 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3047 |
-0.18% |
