近一月大成弘远回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成弘远回报一年持有混合A015564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3010 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2974 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2966 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2885 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2960 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3001 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2916 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3007 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2995 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3056 |
-0.19% |
| 2025-12-05 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3081 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3075 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3078 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3093 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3128 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3027 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3002 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2997 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2981 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.2923 |
0.15% |
