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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

近半年大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)C美元015545净值及计算阶段收益
近半年015545基金累计收益率10.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4084 -0.46%
2026-09-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 0.05%
2026-09-11 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4101 0.81%
2026-09-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4068 -0.64%
2026-09-09 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4094 -0.90%
2026-09-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4131 -1.04%
2026-09-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 0.00%
2026-09-04 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 -0.45%
2026-09-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4193 0.65%
2026-09-02 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4166 0.43%
2026-09-01 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4148 -0.77%
2026-08-31 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4180 -0.59%
2026-08-28 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4205 -0.33%
2026-08-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4219 -0.26%
2026-08-26 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4230 0.12%
2026-08-25 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4225 -0.05%
2026-08-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4227 0.09%
2026-08-21 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4223 0.62%
2026-08-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 -0.76%
2026-08-19 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4229 0.95%
2026-08-18 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4189 -0.40%
2026-08-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 -0.87%
2026-08-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4243 0.02%
2026-08-13 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4242 0.69%
2026-08-12 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4213 0.17%
2026-08-11 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 0.19%
2026-08-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4198 0.05%
2026-08-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4196 0.65%
2026-08-06 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4169 -0.50%
2026-08-05 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4190 -0.17%
2026-08-04 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 1.29%
2026-08-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4143 0.95%
2026-07-31 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4104 -0.17%
2026-07-30 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4111 -0.19%
2026-07-29 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4119 -0.80%
2026-07-28 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4152 1.06%
2026-07-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.69%
2026-07-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.72%
2026-07-23 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 -0.34%
2026-07-22 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4065 -0.02%
2026-07-21 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4066 0.17%
2026-07-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4059 -0.49%
2026-07-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4079 -0.73%
2026-07-16 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4109 0.93%
2026-07-15 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4071 -0.17%
2026-07-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4078 -0.37%
2026-07-13 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4093 -0.05%
2026-07-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4095 0.32%
2026-07-09 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4082 0.59%
2026-07-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4058 -1.10%
2026-07-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 -0.12%
2026-07-06 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.00%
2026-07-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.00%
2026-07-02 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.69%
2026-07-01 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.25%
2026-06-30 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4070 -0.10%
2026-06-29 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4074 0.17%
2026-06-26 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4067 0.39%
2026-06-25 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 0.62%
2026-06-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4026 0.68%
2026-06-23 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3999 -0.35%
2026-06-22 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4013 0.27%
2026-06-18 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4002 0.50%
2026-06-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3982 -1.43%
2026-06-16 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4039 -0.32%
2026-06-15 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4052 0.50%
2026-06-12 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4032 0.87%
2026-06-11 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3997 1.48%
2026-06-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3938 -1.22%
2026-06-09 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3986 0.68%
2026-06-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3959 -0.08%
2026-06-05 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3962 -1.39%
2026-06-04 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4017 0.73%
2026-06-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3988 -0.37%
2026-06-02 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4003 0.33%
2026-06-01 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3990 0.23%
2026-05-29 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3981 0.23%
2026-05-28 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3972 0.35%
2026-05-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3958 -0.08%
2026-05-26 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3961 0.46%
2026-05-25 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3943 -0.03%
2026-05-22 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3944 0.87%
2026-05-21 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3910 0.36%
2026-05-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3896 1.06%
2026-05-19 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3855 -0.52%
2026-05-18 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3875 0.49%
2026-05-15 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3856 -0.98%
2026-05-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3894 0.33%
2026-05-13 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3881 -0.39%
2026-05-12 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3896 -0.10%
2026-05-11 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3900 -0.05%
2026-05-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3902 0.31%
2026-05-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3890 -0.64%
2026-04-29 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3834 -0.18%
2026-04-28 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3841 -0.44%
2026-04-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3858 -0.18%
2026-04-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3865 -0.15%
2026-04-23 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3871 -0.05%
2026-04-22 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 0.00%
2026-04-21 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3873 -0.56%
2026-04-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3895 0.26%
2026-04-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3885 1.11%
2026-04-16 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3842 0.44%
2026-04-15 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3825 0.03%
2026-04-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3824 0.37%
2026-04-13 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3810 1.08%
2026-04-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3769 -0.69%
2026-04-09 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3795 0.03%
2026-04-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3794 2.13%
2026-04-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3713 0.13%
2026-04-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3708 0.00%
2026-04-02 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3708 0.30%
2026-04-01 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3697 0.30%
2026-03-31 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3686 1.82%
2026-03-30 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3619 -0.14%
2026-03-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3624 -1.30%
2026-03-26 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3671 -0.73%
2026-03-25 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 0.41%
2026-03-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3683 0.03%
2026-03-23 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3682 0.93%
2026-03-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3648 -1.29%
2026-03-19 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3695 -0.08%
2026-03-18 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3698 -1.24%
2026-03-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3744 0.48%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2273 -0.34%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2196 -0.34%
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
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