近一月大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)C美元015545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4084 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4103 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4101 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4068 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4094 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4131 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4174 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4174 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4193 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4166 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4148 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4180 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4205 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4219 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4230 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4225 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4227 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4223 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4197 |
-0.76% |
| 2026-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4229 |
0.95% |
| 2026-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4189 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4206 |
-0.87% |
