近一年大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询
查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)C美元015545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4084 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4103 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4101 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4068 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4094 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4131 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4174 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4174 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4193 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4166 |
0.43% |
| 2026-09-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4148 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4180 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4205 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4219 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4230 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4225 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4227 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4223 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4197 |
-0.76% |
| 2026-08-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4229 |
0.95% |
| 2026-08-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4189 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4206 |
-0.87% |
| 2026-08-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4243 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4242 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4213 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4206 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4198 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4196 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4169 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4190 |
-0.17% |
| 2026-08-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4197 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4143 |
0.95% |
| 2026-07-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4104 |
-0.17% |
| 2026-07-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4111 |
-0.19% |
| 2026-07-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4119 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4152 |
1.06% |
| 2026-07-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4108 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4080 |
0.72% |
| 2026-07-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4051 |
-0.34% |
| 2026-07-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4065 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4066 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4059 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4079 |
-0.73% |
| 2026-07-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4109 |
0.93% |
| 2026-07-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4071 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4078 |
-0.37% |
| 2026-07-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4093 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4095 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4082 |
0.59% |
| 2026-07-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4058 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4103 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4108 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4108 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4108 |
0.69% |
| 2026-07-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4080 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4070 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4074 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4067 |
0.39% |
| 2026-06-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4051 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4026 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3999 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4013 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4002 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3982 |
-1.43% |
| 2026-06-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4039 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4052 |
0.50% |
| 2026-06-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4032 |
0.87% |
| 2026-06-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3997 |
1.48% |
| 2026-06-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3938 |
-1.22% |
| 2026-06-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3986 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3959 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3962 |
-1.39% |
| 2026-06-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4017 |
0.73% |
| 2026-06-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3988 |
-0.37% |
| 2026-06-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.4003 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3990 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3981 |
0.23% |
| 2026-05-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3972 |
0.35% |
| 2026-05-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3958 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3961 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3943 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3944 |
0.87% |
| 2026-05-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3910 |
0.36% |
| 2026-05-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3896 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3855 |
-0.52% |
| 2026-05-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3875 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3856 |
-0.98% |
| 2026-05-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3894 |
0.33% |
| 2026-05-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3881 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3896 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3900 |
-0.05% |
| 2026-05-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3902 |
0.31% |
| 2026-05-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3890 |
-0.64% |
| 2026-04-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3834 |
-0.18% |
| 2026-04-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3841 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3858 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3865 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3871 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3873 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3873 |
-0.56% |
| 2026-04-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3895 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3885 |
1.11% |
| 2026-04-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3842 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3825 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3824 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3810 |
1.08% |
| 2026-04-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3769 |
-0.69% |
| 2026-04-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3795 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3794 |
2.13% |
| 2026-04-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3713 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3708 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3708 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3697 |
0.30% |
| 2026-03-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3686 |
1.82% |
| 2026-03-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3619 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3624 |
-1.30% |
| 2026-03-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3671 |
-0.73% |
| 2026-03-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3698 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3683 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3682 |
0.93% |
| 2026-03-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3648 |
-1.29% |
| 2026-03-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3695 |
-0.08% |
| 2026-03-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3698 |
-1.24% |
| 2026-03-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3744 |
0.48% |
| 2026-03-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3726 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3703 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3704 |
-1.48% |
| 2026-03-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3759 |
-0.34% |
| 2026-03-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3772 |
-0.90% |
| 2026-03-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3806 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3801 |
-1.16% |
| 2026-03-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3845 |
-0.78% |
| 2026-03-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3875 |
0.39% |
| 2026-03-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3860 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3898 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3906 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3904 |
0.77% |
| 2026-02-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3874 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3873 |
0.16% |
| 2026-02-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3867 |
0.96% |
| 2026-02-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3830 |
-1.31% |
| 2026-02-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3880 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3872 |
0.31% |
| 2026-02-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3860 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3858 |
1.74% |
| 2026-02-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3791 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3824 |
0.84% |
| 2026-02-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3792 |
-0.24% |
| 2026-02-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3801 |
0.48% |
| 2026-01-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3783 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3793 |
0.11% |
| 2026-01-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3789 |
-0.29% |
| 2026-01-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3800 |
-0.13% |
| 2026-01-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3805 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3797 |
-0.42% |
| 2026-01-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3813 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3807 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3751 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3803 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3803 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3813 |
-2.94% |
| 2026-01-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3925 |
0.38% |
| 2026-01-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3910 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3910 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3908 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3886 |
0.83% |
| 2026-01-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3854 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3897 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3852 |
1.48% |
| 2025-12-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3795 |
-0.81% |
| 2025-12-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3826 |
-0.16% |
| 2025-12-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3832 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3839 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3839 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3839 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3825 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3834 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3808 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3797 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3791 |
-0.24% |
| 2025-12-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3800 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3827 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3823 |
-0.62% |
| 2025-12-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3847 |
0.78% |
| 2025-12-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3817 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3769 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3776 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3798 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3790 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3789 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3762 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3765 |
-0.61% |
| 2025-11-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3788 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3770 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3771 |
0.61% |
| 2025-11-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3748 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3698 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3684 |
1.79% |
| 2025-11-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3618 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3658 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3668 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3669 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3714 |
-0.27% |
| 2025-11-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3724 |
-1.07% |
| 2025-11-12 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3764 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3756 |
0.54% |
| 2025-11-10 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3736 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3719 |
0.84% |
| 2025-11-06 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3688 |
-0.70% |
| 2025-11-05 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3714 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3694 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3716 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3726 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3718 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3733 |
-1.01% |
| 2025-10-28 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3771 |
-0.84% |
| 2025-10-27 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3803 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3787 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3778 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3761 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3779 |
0.43% |
| 2025-10-20 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3763 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3729 |
0.43% |
| 2025-10-16 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3713 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3744 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3738 |
0.78% |
| 2025-10-13 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3709 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3753 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3743 |
0.97% |
| 2025-09-25 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3707 |
-0.83% |
| 2025-09-24 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3738 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3747 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3743 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 |
0.3726 |
0.11% |
