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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

近一季大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询
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查询指定日期范围大成标普500等权重指数(QDII)C美元015545净值及计算阶段收益
近一季015545基金累计收益率1.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 0.05%
2026-09-11 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4101 0.81%
2026-09-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4068 -0.64%
2026-09-09 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4094 -0.90%
2026-09-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4131 -1.04%
2026-09-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 0.00%
2026-09-04 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4174 -0.45%
2026-09-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4193 0.65%
2026-09-02 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4166 0.43%
2026-09-01 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4148 -0.77%
2026-08-31 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4180 -0.59%
2026-08-28 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4205 -0.33%
2026-08-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4219 -0.26%
2026-08-26 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4230 0.12%
2026-08-25 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4225 -0.05%
2026-08-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4227 0.09%
2026-08-21 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4223 0.62%
2026-08-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 -0.76%
2026-08-19 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4229 0.95%
2026-08-18 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4189 -0.40%
2026-08-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 -0.87%
2026-08-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4243 0.02%
2026-08-13 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4242 0.69%
2026-08-12 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4213 0.17%
2026-08-11 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4206 0.19%
2026-08-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4198 0.05%
2026-08-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4196 0.65%
2026-08-06 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4169 -0.50%
2026-08-05 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4190 -0.17%
2026-08-04 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4197 1.29%
2026-08-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4143 0.95%
2026-07-31 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4104 -0.17%
2026-07-30 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4111 -0.19%
2026-07-29 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4119 -0.80%
2026-07-28 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4152 1.06%
2026-07-27 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.69%
2026-07-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.72%
2026-07-23 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 -0.34%
2026-07-22 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4065 -0.02%
2026-07-21 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4066 0.17%
2026-07-20 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4059 -0.49%
2026-07-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4079 -0.73%
2026-07-16 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4109 0.93%
2026-07-15 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4071 -0.17%
2026-07-14 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4078 -0.37%
2026-07-13 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4093 -0.05%
2026-07-10 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4095 0.32%
2026-07-09 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4082 0.59%
2026-07-08 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4058 -1.10%
2026-07-07 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4103 -0.12%
2026-07-06 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.00%
2026-07-03 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.00%
2026-07-02 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4108 0.69%
2026-07-01 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4080 0.25%
2026-06-30 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4070 -0.10%
2026-06-29 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4074 0.17%
2026-06-26 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4067 0.39%
2026-06-25 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4051 0.62%
2026-06-24 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4026 0.68%
2026-06-23 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3999 -0.35%
2026-06-22 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4013 0.27%
2026-06-18 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4002 0.50%
2026-06-17 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3982 -1.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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