热搜: 匹配性 博时新兴成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富医疗服务灵活配置混合A

东兴兴福一年定开债券C(东兴兴福一年定开C)基金净值查询(015542)

近一年东兴兴福一年定开债券C|东兴兴福一年定开C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东兴兴福一年定开债券C015542净值及计算阶段收益
近一年015542基金累计收益率3.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 东兴兴福一年定开债券C 1.4197 0.05%
2026-09-04 东兴兴福一年定开债券C 1.4190 -0.15%
2026-08-28 东兴兴福一年定开债券C 1.4211 0.08%
2026-08-21 东兴兴福一年定开债券C 1.4199 -0.10%
2026-08-14 东兴兴福一年定开债券C 1.4213 -0.08%
2026-08-07 东兴兴福一年定开债券C 1.4225 0.23%
2026-07-31 东兴兴福一年定开债券C 1.4192 -0.01%
2026-07-24 东兴兴福一年定开债券C 1.4193 0.02%
2026-07-17 东兴兴福一年定开债券C 1.4190 -0.01%
2026-07-16 东兴兴福一年定开债券C 1.4191 -0.01%
2026-07-15 东兴兴福一年定开债券C 1.4193 0.01%
2026-07-14 东兴兴福一年定开债券C 1.4192 0.04%
2026-07-13 东兴兴福一年定开债券C 1.4186 -0.04%
2026-07-10 东兴兴福一年定开债券C 1.4192 0.04%
2026-07-03 东兴兴福一年定开债券C 1.4187 -0.10%
2026-06-30 东兴兴福一年定开债券C 1.4201 0.06%
2026-06-26 东兴兴福一年定开债券C 1.4193 0.05%
2026-06-18 东兴兴福一年定开债券C 1.4186 0.15%
2026-06-12 东兴兴福一年定开债券C 1.4165 -0.21%
2026-06-05 东兴兴福一年定开债券C 1.4195 0.20%
2026-05-29 东兴兴福一年定开债券C 1.4166 0.24%
2026-05-22 东兴兴福一年定开债券C 1.4132 0.27%
2026-05-15 东兴兴福一年定开债券C 1.4094 0.06%
2026-05-08 东兴兴福一年定开债券C 1.4085 -0.04%
2026-04-30 东兴兴福一年定开债券C 1.4090 0.06%
2026-04-24 东兴兴福一年定开债券C 1.4082 0.11%
2026-04-17 东兴兴福一年定开债券C 1.4067 0.18%
2026-04-10 东兴兴福一年定开债券C 1.4042 0.29%
2026-04-03 东兴兴福一年定开债券C 1.4002 0.13%
2026-03-27 东兴兴福一年定开债券C 1.3984 0.24%
2026-03-20 东兴兴福一年定开债券C 1.3951 0.10%
2026-03-13 东兴兴福一年定开债券C 1.3937 -0.11%
2026-03-06 东兴兴福一年定开债券C 1.3953 0.18%
2026-02-27 东兴兴福一年定开债券C 1.3928 0.07%
2026-02-13 东兴兴福一年定开债券C 1.3918 0.19%
2026-02-06 东兴兴福一年定开债券C 1.3891 0.20%
2026-01-30 东兴兴福一年定开债券C 1.3863 0.18%
2026-01-23 东兴兴福一年定开债券C 1.3838 0.41%
2026-01-16 东兴兴福一年定开债券C 1.3782 0.15%
2026-01-09 东兴兴福一年定开债券C 1.3762 -0.04%
2025-12-31 东兴兴福一年定开债券C 1.3768 -0.08%
2025-12-26 东兴兴福一年定开债券C 1.3779 0.05%
2025-12-19 东兴兴福一年定开债券C 1.3772 0.07%
2025-12-12 东兴兴福一年定开债券C 1.3763 0.06%
2025-12-05 东兴兴福一年定开债券C 1.3755 -0.31%
2025-11-28 东兴兴福一年定开债券C 1.3798 -0.15%
2025-11-21 东兴兴福一年定开债券C 1.3819 0.01%
2025-11-14 东兴兴福一年定开债券C 1.3818 0.12%
2025-11-07 东兴兴福一年定开债券C 1.3802 0.19%
2025-10-31 东兴兴福一年定开债券C 1.3776 0.45%
2025-10-24 东兴兴福一年定开债券C 1.3714 0.22%
2025-10-17 东兴兴福一年定开债券C 1.3684 0.37%
2025-10-10 东兴兴福一年定开债券C 1.3634 0.10%
2025-09-30 东兴兴福一年定开债券C 1.3620 -0.08%
2025-09-26 东兴兴福一年定开债券C 1.3631 -0.21%
2025-09-19 东兴兴福一年定开债券C 1.3660 0.03%
东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云