近一月中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合A015505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1688 |
3.63% |
| 2026-09-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1279 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1292 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1501 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1516 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1606 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1719 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1182 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1703 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1810 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1982 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2526 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2347 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2723 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2259 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2142 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2357 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2554 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2459 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2458 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3509 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3317 |
4.91% |
