近一季中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合A015505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1688 |
3.63% |
| 2026-09-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1279 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1292 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1501 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1516 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1606 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1719 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1182 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1703 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1810 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1982 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2526 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2347 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2723 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2259 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2142 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2357 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2554 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2459 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2458 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3509 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3317 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2694 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2532 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2779 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2548 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2785 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2637 |
4.02% |
| 2026-08-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2149 |
2.07% |
| 2026-08-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1903 |
6.87% |
| 2026-08-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1138 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0489 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1194 |
3.50% |
| 2026-07-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0815 |
-7.85% |
| 2026-07-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1664 |
-2.63% |
| 2026-07-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1971 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2823 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2468 |
0.44% |
| 2026-07-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2413 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2831 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3152 |
13.84% |
| 2026-07-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1553 |
-7.66% |
| 2026-07-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2438 |
-7.34% |
| 2026-07-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3423 |
-5.80% |
| 2026-07-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4202 |
-6.75% |
| 2026-07-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5161 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4740 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5539 |
-7.05% |
| 2026-07-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6634 |
6.86% |
| 2026-07-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5566 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5596 |
0.46% |
| 2026-07-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5525 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5969 |
-1.92% |
| 2026-07-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6276 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7603 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7900 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7255 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6906 |
0.61% |
| 2026-06-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6804 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6222 |
6.03% |
| 2026-06-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5300 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5698 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5595 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5319 |
5.36% |
| 2026-06-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4540 |
3.22% |
