近一年中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合A015505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1688 |
3.63% |
| 2026-09-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1279 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1292 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1501 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1516 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1606 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1719 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1182 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1703 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1810 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1982 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2526 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2347 |
-3.05% |
| 2026-08-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2723 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2259 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2142 |
-1.77% |
| 2026-08-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2357 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2554 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2459 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2458 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3509 |
1.44% |
| 2026-08-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3317 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2694 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2532 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2779 |
1.84% |
| 2026-08-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2548 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2785 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2637 |
4.02% |
| 2026-08-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2149 |
2.07% |
| 2026-08-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1903 |
6.87% |
| 2026-08-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1138 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0489 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1194 |
3.50% |
| 2026-07-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0815 |
-7.85% |
| 2026-07-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1664 |
-2.63% |
| 2026-07-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1971 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2823 |
2.85% |
| 2026-07-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2468 |
0.44% |
| 2026-07-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2413 |
-3.37% |
| 2026-07-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2831 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3152 |
13.84% |
| 2026-07-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1553 |
-7.66% |
| 2026-07-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2438 |
-7.34% |
| 2026-07-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3423 |
-5.80% |
| 2026-07-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4202 |
-6.75% |
| 2026-07-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5161 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4740 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5539 |
-7.05% |
| 2026-07-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6634 |
6.86% |
| 2026-07-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5566 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5596 |
0.46% |
| 2026-07-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5525 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5969 |
-1.92% |
| 2026-07-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6276 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7603 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7900 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.7255 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6906 |
0.61% |
| 2026-06-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6804 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.6222 |
6.03% |
| 2026-06-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5300 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5698 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5595 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.5319 |
5.36% |
| 2026-06-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4540 |
3.22% |
| 2026-06-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.4087 |
7.49% |
| 2026-06-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3106 |
-0.30% |
| 2026-06-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3146 |
1.90% |
| 2026-06-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2901 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3283 |
4.78% |
| 2026-06-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2677 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2912 |
-1.77% |
| 2026-06-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3144 |
2.96% |
| 2026-06-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2766 |
2.65% |
| 2026-06-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2437 |
2.46% |
| 2026-06-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2138 |
-3.57% |
| 2026-05-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2587 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3051 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2766 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3080 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3430 |
3.77% |
| 2026-05-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2942 |
3.75% |
| 2026-05-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2474 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3062 |
2.46% |
| 2026-05-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2749 |
0.68% |
| 2026-05-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2663 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2638 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2707 |
-3.16% |
| 2026-05-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.3109 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2727 |
0.94% |
| 2026-05-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2608 |
2.40% |
| 2026-05-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.2313 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1579 |
1.55% |
| 2026-04-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1402 |
1.28% |
| 2026-04-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1258 |
-2.34% |
| 2026-04-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1522 |
2.83% |
| 2026-04-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1205 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1244 |
-3.97% |
| 2026-04-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1690 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1422 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1394 |
-0.31% |
| 2026-04-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1430 |
3.41% |
| 2026-04-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1053 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0864 |
-0.49% |
| 2026-04-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0918 |
3.67% |
| 2026-04-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0532 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0510 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0418 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0437 |
6.94% |
| 2026-04-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9760 |
0.71% |
| 2026-04-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9691 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9733 |
-3.24% |
| 2026-04-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0048 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9793 |
-3.72% |
| 2026-03-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0157 |
2.33% |
| 2026-03-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9926 |
1.15% |
| 2026-03-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9813 |
-1.83% |
| 2026-03-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9996 |
2.60% |
| 2026-03-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9743 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9528 |
-5.24% |
| 2026-03-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0027 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0186 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0566 |
2.49% |
| 2026-03-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0309 |
-3.59% |
| 2026-03-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0679 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0588 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0725 |
-2.55% |
| 2026-03-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0998 |
-1.17% |
| 2026-03-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1128 |
3.85% |
| 2026-03-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0715 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0897 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0886 |
1.61% |
| 2026-03-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0713 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0732 |
-6.03% |
| 2026-03-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1379 |
-1.88% |
| 2026-02-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1597 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1610 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1482 |
2.13% |
| 2026-02-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1243 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1233 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1256 |
1.11% |
| 2026-02-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1132 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1200 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1174 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0920 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0925 |
-2.27% |
| 2026-02-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1179 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1348 |
4.26% |
| 2026-02-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0884 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1306 |
1.20% |
| 2026-01-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1172 |
-3.53% |
| 2026-01-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1566 |
-0.58% |
| 2026-01-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1633 |
2.76% |
| 2026-01-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1321 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1598 |
2.97% |
| 2026-01-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1264 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1240 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1074 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1252 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1224 |
1.49% |
| 2026-01-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1059 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0954 |
2.45% |
| 2026-01-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0692 |
-3.91% |
| 2026-01-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1110 |
3.04% |
| 2026-01-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0782 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0738 |
0.31% |
| 2026-01-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0705 |
1.75% |
| 2026-01-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0521 |
2.10% |
| 2026-01-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0305 |
3.25% |
| 2025-12-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9981 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0134 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0148 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0214 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0253 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0188 |
0.92% |
| 2025-12-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0095 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0049 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9871 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9845 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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2.08% |
| 2025-12-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.58% |
| 2025-12-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-12-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.01% |
| 2025-11-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
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| 2025-11-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.88% |
| 2025-11-07 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-1.22% |
| 2025-11-06 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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2.54% |
| 2025-11-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-11-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-1.04% |
| 2025-10-31 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-2.18% |
| 2025-10-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-3.46% |
| 2025-10-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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1.97% |
| 2025-10-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-10-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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2.10% |
| 2025-10-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-10-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.67% |
| 2025-10-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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0.32% |
| 2025-10-21 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-10-20 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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1.34% |
| 2025-10-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-10-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.87% |
| 2025-10-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0250 |
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| 2025-10-14 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-4.97% |
| 2025-10-13 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.88% |
| 2025-10-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-3.27% |
| 2025-10-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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-0.07% |
| 2025-09-30 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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0.07% |
| 2025-09-29 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1044 |
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| 2025-09-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-09-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-09-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-09-23 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1028 |
-1.32% |
| 2025-09-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
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| 2025-09-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1025 |
-1.17% |
| 2025-09-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1155 |
0.16% |
| 2025-09-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.1137 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0943 |
1.65% |
