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中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

近一季中航瑞发3个月定开债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞发3个月定开债A015492净值及计算阶段收益
近一季015492基金累计收益率1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞发3个月定开债A 1.0220 0.01%
2026-09-15 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 0.00%
2026-09-14 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 0.00%
2026-09-11 中航瑞发3个月定开债A 1.0219 -0.02%
2026-09-10 中航瑞发3个月定开债A 1.0221 -0.03%
2026-09-09 中航瑞发3个月定开债A 1.0224 0.01%
2026-09-08 中航瑞发3个月定开债A 1.0223 -0.01%
2026-09-07 中航瑞发3个月定开债A 1.0224 0.04%
2026-09-04 中航瑞发3个月定开债A 1.0220 0.03%
2026-09-03 中航瑞发3个月定开债A 1.0217 0.05%
2026-09-02 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 -0.02%
2026-09-01 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 0.06%
2026-08-31 中航瑞发3个月定开债A 1.0208 0.00%
2026-08-28 中航瑞发3个月定开债A 1.0208 -0.02%
2026-08-27 中航瑞发3个月定开债A 1.0210 -0.04%
2026-08-26 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 -0.03%
2026-08-25 中航瑞发3个月定开债A 1.0217 0.02%
2026-08-24 中航瑞发3个月定开债A 1.0215 0.03%
2026-08-21 中航瑞发3个月定开债A 1.0212 -0.02%
2026-08-20 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 -0.02%
2026-08-19 中航瑞发3个月定开债A 1.0216 -0.02%
2026-08-18 中航瑞发3个月定开债A 1.0218 0.04%
2026-08-17 中航瑞发3个月定开债A 1.0214 0.03%
2026-08-14 中航瑞发3个月定开债A 1.0211 0.03%
2026-08-13 中航瑞发3个月定开债A 1.0208 0.07%
2026-08-12 中航瑞发3个月定开债A 1.0201 0.01%
2026-08-11 中航瑞发3个月定开债A 1.0200 -0.02%
2026-08-10 中航瑞发3个月定开债A 1.0202 0.07%
2026-08-07 中航瑞发3个月定开债A 1.0195 0.04%
2026-08-06 中航瑞发3个月定开债A 1.0191 0.00%
2026-08-05 中航瑞发3个月定开债A 1.0191 0.00%
2026-08-04 中航瑞发3个月定开债A 1.0191 0.02%
2026-08-03 中航瑞发3个月定开债A 1.0189 0.05%
2026-07-31 中航瑞发3个月定开债A 1.0184 0.05%
2026-07-30 中航瑞发3个月定开债A 1.0179 0.06%
2026-07-29 中航瑞发3个月定开债A 1.0173 0.00%
2026-07-28 中航瑞发3个月定开债A 1.0173 0.01%
2026-07-27 中航瑞发3个月定开债A 1.0172 0.04%
2026-07-24 中航瑞发3个月定开债A 1.0168 0.06%
2026-07-23 中航瑞发3个月定开债A 1.0162 0.05%
2026-07-22 中航瑞发3个月定开债A 1.0157 0.09%
2026-07-21 中航瑞发3个月定开债A 1.0148 0.03%
2026-07-20 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 0.00%
2026-07-17 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 0.01%
2026-07-16 中航瑞发3个月定开债A 1.0144 -0.01%
2026-07-15 中航瑞发3个月定开债A 1.0145 0.03%
2026-07-14 中航瑞发3个月定开债A 1.0142 0.00%
2026-07-13 中航瑞发3个月定开债A 1.0142 0.01%
2026-07-10 中航瑞发3个月定开债A 1.0141 0.02%
2026-07-09 中航瑞发3个月定开债A 1.0139 0.02%
2026-07-08 中航瑞发3个月定开债A 1.0137 0.04%
2026-07-07 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 0.00%
2026-07-06 中航瑞发3个月定开债A 1.0133 0.04%
2026-07-03 中航瑞发3个月定开债A 1.0129 0.01%
2026-07-02 中航瑞发3个月定开债A 1.0128 0.02%
2026-07-01 中航瑞发3个月定开债A 1.0126 -0.05%
2026-06-30 中航瑞发3个月定开债A 1.0131 -0.03%
2026-06-29 中航瑞发3个月定开债A 1.0134 0.06%
2026-06-26 中航瑞发3个月定开债A 1.0128 0.02%
2026-06-25 中航瑞发3个月定开债A 1.0126 0.06%
2026-06-24 中航瑞发3个月定开债A 1.0260 -0.01%
2026-06-23 中航瑞发3个月定开债A 1.0261 -0.03%
2026-06-22 中航瑞发3个月定开债A 1.0264 0.03%
2026-06-18 中航瑞发3个月定开债A 1.0261 0.02%
2026-06-17 中航瑞发3个月定开债A 1.0259 0.04%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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