近一年中银证券专精特新股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券专精特新股票C015430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.6761 |
-1.28% |
| 2024-05-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.6849 |
0.57% |
| 2024-05-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.6810 |
-1.33% |
| 2024-05-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.6902 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.6893 |
1.38% |
| 2024-04-30 |
中银证券专精特新股票C |
0.6799 |
-1.55% |
| 2024-04-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.6906 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.6788 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.6613 |
-1.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券专精特新股票C |
0.6682 |
1.67% |
| 2024-04-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.6572 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.6625 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.6646 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.6741 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
中银证券专精特新股票C |
0.6707 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
中银证券专精特新股票C |
0.6437 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.6677 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.6699 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.6746 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.6779 |
-2.78% |
| 2024-04-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.6973 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.6853 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
中银证券专精特新股票C |
0.6991 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
中银证券专精特新股票C |
0.7083 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.7152 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.7103 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.6979 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.6854 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.7077 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.7088 |
-1.86% |
| 2024-03-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.7222 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.7314 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.7273 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.7276 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.7361 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.7275 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
中银证券专精特新股票C |
0.7219 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
中银证券专精特新股票C |
0.7281 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.7255 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.7269 |
2.21% |
| 2024-03-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.7112 |
2.32% |
| 2024-03-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.6951 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.7059 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
中银证券专精特新股票C |
0.7029 |
-1.77% |
| 2024-03-04 |
中银证券专精特新股票C |
0.7156 |
1.86% |
| 2024-03-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.7025 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.6938 |
4.71% |
| 2024-02-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.6626 |
-4.41% |
| 2024-02-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.6932 |
2.73% |
| 2024-02-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.6748 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.6681 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.6572 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.6461 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.6491 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.6486 |
1.00% |
| 2024-02-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.6422 |
1.55% |
| 2024-02-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.6324 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.6167 |
6.44% |
| 2024-02-05 |
中银证券专精特新股票C |
0.5794 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
中银证券专精特新股票C |
0.6010 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.6222 |
1.55% |
| 2024-01-31 |
中银证券专精特新股票C |
0.6127 |
-3.77% |
| 2024-01-30 |
中银证券专精特新股票C |
0.6367 |
-3.44% |
| 2024-01-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.6594 |
-3.13% |
| 2024-01-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.6807 |
-2.76% |
| 2024-01-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.7000 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
中银证券专精特新股票C |
0.6840 |
-1.03% |
| 2024-01-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.6911 |
1.44% |
| 2024-01-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.6813 |
-5.34% |
| 2024-01-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.7197 |
-2.01% |
| 2024-01-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.7345 |
1.14% |
| 2024-01-17 |
中银证券专精特新股票C |
0.7262 |
-3.30% |
| 2024-01-16 |
中银证券专精特新股票C |
0.7510 |
-0.58% |
| 2024-01-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.7554 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.7548 |
-1.62% |
| 2024-01-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.7672 |
1.99% |
| 2024-01-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.7522 |
-1.26% |
| 2024-01-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.7618 |
-0.09% |
| 2024-01-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.7625 |
-2.75% |
| 2024-01-05 |
中银证券专精特新股票C |
0.7841 |
-1.99% |
| 2024-01-04 |
中银证券专精特新股票C |
0.8000 |
-1.28% |
| 2024-01-03 |
中银证券专精特新股票C |
0.8104 |
-1.86% |
| 2024-01-02 |
中银证券专精特新股票C |
0.8258 |
-2.33% |
| 2023-12-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.8455 |
1.97% |
| 2023-12-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.8292 |
1.41% |
| 2023-12-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.8177 |
1.40% |
| 2023-12-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.8064 |
-2.64% |
| 2023-12-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.8283 |
-0.29% |
| 2023-12-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.8307 |
-0.78% |
| 2023-12-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.8372 |
0.52% |
| 2023-12-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.8329 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.8400 |
0.96% |
| 2023-12-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.8320 |
-2.36% |
| 2023-12-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.8521 |
-0.64% |
| 2023-12-14 |
中银证券专精特新股票C |
0.8576 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
中银证券专精特新股票C |
0.8622 |
-0.82% |
| 2023-12-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.8693 |
-0.79% |
| 2023-12-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.8762 |
1.25% |
| 2023-12-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.8654 |
1.48% |
| 2023-12-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.8528 |
-0.74% |
| 2023-12-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.8592 |
-0.19% |
| 2023-12-05 |
中银证券专精特新股票C |
0.8608 |
-2.19% |
| 2023-12-04 |
中银证券专精特新股票C |
0.8801 |
-0.67% |
| 2023-12-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.8860 |
-0.02% |
| 2023-11-30 |
中银证券专精特新股票C |
0.8862 |
-1.36% |
| 2023-11-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.8984 |
0.73% |
| 2023-11-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.8919 |
0.47% |
| 2023-11-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.8877 |
1.74% |
| 2023-11-24 |
中银证券专精特新股票C |
0.8725 |
-2.19% |
| 2023-11-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.8920 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.8837 |
-1.76% |
| 2023-11-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.9130 |
1.06% |
| 2023-11-17 |
中银证券专精特新股票C |
0.9034 |
1.43% |
| 2023-11-16 |
中银证券专精特新股票C |
0.8907 |
-1.91% |
| 2023-11-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.9080 |
-0.66% |
| 2023-11-14 |
中银证券专精特新股票C |
0.9140 |
0.58% |
| 2023-11-13 |
中银证券专精特新股票C |
0.9087 |
0.17% |
| 2023-11-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.9072 |
0.32% |
| 2023-11-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.9043 |
-1.23% |
| 2023-11-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.9156 |
1.18% |
| 2023-11-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.9049 |
0.37% |
| 2023-11-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.9016 |
2.30% |
| 2023-11-03 |
中银证券专精特新股票C |
0.8813 |
3.72% |
| 2023-11-02 |
中银证券专精特新股票C |
0.8497 |
-2.77% |
| 2023-11-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.8739 |
-0.78% |
| 2023-10-31 |
中银证券专精特新股票C |
0.8808 |
-0.22% |
| 2023-10-30 |
中银证券专精特新股票C |
0.8827 |
3.70% |
| 2023-10-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.8512 |
1.39% |
| 2023-10-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.8395 |
0.43% |
| 2023-10-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.8359 |
-0.89% |
| 2023-10-24 |
中银证券专精特新股票C |
0.8434 |
2.34% |
| 2023-10-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.8241 |
-2.51% |
| 2023-10-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.8453 |
-1.88% |
| 2023-10-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.8615 |
0.02% |
| 2023-10-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.8613 |
-1.91% |
| 2023-10-17 |
中银证券专精特新股票C |
0.8781 |
0.50% |
| 2023-10-16 |
中银证券专精特新股票C |
0.8737 |
-2.26% |
| 2023-10-13 |
中银证券专精特新股票C |
0.8939 |
-0.33% |
| 2023-10-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.8969 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.8906 |
1.33% |
| 2023-10-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.8789 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.8798 |
-1.17% |
| 2023-09-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.8902 |
2.17% |
| 2023-09-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.8713 |
-0.39% |
| 2023-09-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.8747 |
-1.14% |
| 2023-09-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.8848 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.8887 |
3.07% |
| 2023-09-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.8622 |
-0.25% |
| 2023-09-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.8644 |
-1.38% |
| 2023-09-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.8765 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.8852 |
-1.38% |
| 2023-09-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.8976 |
-0.29% |
| 2023-09-14 |
中银证券专精特新股票C |
0.9002 |
-1.46% |
| 2023-09-13 |
中银证券专精特新股票C |
0.9135 |
-1.28% |
| 2023-09-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.9253 |
-0.71% |
| 2023-09-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.9319 |
-0.41% |
| 2023-09-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.9357 |
1.54% |
| 2023-09-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.9215 |
-3.86% |
| 2023-09-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.9585 |
3.29% |
| 2023-09-05 |
中银证券专精特新股票C |
0.9280 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
中银证券专精特新股票C |
0.9278 |
0.87% |
| 2023-09-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.9198 |
-0.77% |
| 2023-08-31 |
中银证券专精特新股票C |
0.9269 |
1.79% |
| 2023-08-30 |
中银证券专精特新股票C |
0.9106 |
3.77% |
| 2023-08-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.8775 |
5.84% |
| 2023-08-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.8291 |
-0.91% |
| 2023-08-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.8367 |
-3.18% |
| 2023-08-24 |
中银证券专精特新股票C |
0.8642 |
0.97% |
| 2023-08-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.8559 |
-2.69% |
| 2023-08-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.8796 |
0.93% |
| 2023-08-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.8715 |
-0.55% |
| 2023-08-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.8763 |
-1.14% |
| 2023-08-17 |
中银证券专精特新股票C |
0.8864 |
0.46% |
| 2023-08-16 |
中银证券专精特新股票C |
0.8823 |
-2.70% |
| 2023-08-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.9068 |
-1.90% |
| 2023-08-14 |
中银证券专精特新股票C |
0.9244 |
0.48% |
| 2023-08-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.9200 |
-1.11% |
| 2023-08-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.9303 |
-0.47% |
| 2023-08-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.9347 |
-1.36% |
| 2023-08-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.9476 |
-0.63% |
| 2023-08-07 |
中银证券专精特新股票C |
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-0.36% |
| 2023-08-04 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-08-03 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-08-02 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-08-01 |
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| 2023-07-31 |
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| 2023-07-28 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-07-26 |
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| 2023-07-19 |
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0.00% |
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| 2023-07-11 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-07-10 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-07-07 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-07-06 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-07-05 |
中银证券专精特新股票C |
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中银证券专精特新股票C |
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中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-26 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-21 |
中银证券专精特新股票C |
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-4.09% |
| 2023-06-20 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-19 |
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| 2023-06-15 |
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| 2023-06-14 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-13 |
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中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-09 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-08 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-07 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-06 |
中银证券专精特新股票C |
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-2.41% |
| 2023-06-05 |
中银证券专精特新股票C |
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0.80% |
| 2023-06-02 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-06-01 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-05-31 |
中银证券专精特新股票C |
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-0.02% |
| 2023-05-30 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-05-29 |
中银证券专精特新股票C |
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中银证券专精特新股票C |
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| 2023-05-19 |
中银证券专精特新股票C |
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| 2023-05-18 |
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中银证券专精特新股票C |
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| 2023-05-15 |
中银证券专精特新股票C |
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0.77% |
| 2023-05-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.9260 |
-0.54% |
