近一季中银证券专精特新股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券专精特新股票C015430净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.6761 |
-1.28% |
| 2024-05-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.6849 |
0.57% |
| 2024-05-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.6810 |
-1.33% |
| 2024-05-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.6902 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.6893 |
1.38% |
| 2024-04-30 |
中银证券专精特新股票C |
0.6799 |
-1.55% |
| 2024-04-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.6906 |
1.74% |
| 2024-04-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.6788 |
2.65% |
| 2024-04-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.6613 |
-1.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券专精特新股票C |
0.6682 |
1.67% |
| 2024-04-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.6572 |
-0.80% |
| 2024-04-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.6625 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.6646 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.6741 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
中银证券专精特新股票C |
0.6707 |
4.19% |
| 2024-04-16 |
中银证券专精特新股票C |
0.6437 |
-3.59% |
| 2024-04-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.6677 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.6699 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.6746 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
中银证券专精特新股票C |
0.6779 |
-2.78% |
| 2024-04-09 |
中银证券专精特新股票C |
0.6973 |
1.75% |
| 2024-04-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.6853 |
-1.97% |
| 2024-04-03 |
中银证券专精特新股票C |
0.6991 |
-1.30% |
| 2024-04-02 |
中银证券专精特新股票C |
0.7083 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.7152 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.7103 |
1.78% |
| 2024-03-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.6979 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.6854 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.7077 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中银证券专精特新股票C |
0.7088 |
-1.86% |
| 2024-03-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.7222 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.7314 |
0.56% |
| 2024-03-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.7273 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.7276 |
-1.15% |
| 2024-03-18 |
中银证券专精特新股票C |
0.7361 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
中银证券专精特新股票C |
0.7275 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
中银证券专精特新股票C |
0.7219 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
中银证券专精特新股票C |
0.7281 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
中银证券专精特新股票C |
0.7255 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
中银证券专精特新股票C |
0.7269 |
2.21% |
| 2024-03-08 |
中银证券专精特新股票C |
0.7112 |
2.32% |
| 2024-03-07 |
中银证券专精特新股票C |
0.6951 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
中银证券专精特新股票C |
0.7059 |
0.43% |
| 2024-03-05 |
中银证券专精特新股票C |
0.7029 |
-1.77% |
| 2024-03-04 |
中银证券专精特新股票C |
0.7156 |
1.86% |
| 2024-03-01 |
中银证券专精特新股票C |
0.7025 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
中银证券专精特新股票C |
0.6938 |
4.71% |
| 2024-02-28 |
中银证券专精特新股票C |
0.6626 |
-4.41% |
| 2024-02-27 |
中银证券专精特新股票C |
0.6932 |
2.73% |
| 2024-02-26 |
中银证券专精特新股票C |
0.6748 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
中银证券专精特新股票C |
0.6681 |
1.66% |
| 2024-02-22 |
中银证券专精特新股票C |
0.6572 |
1.72% |
| 2024-02-21 |
中银证券专精特新股票C |
0.6461 |
-0.46% |
| 2024-02-20 |
中银证券专精特新股票C |
0.6491 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
中银证券专精特新股票C |
0.6486 |
1.00% |
