近一月中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A015424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8543 |
-1.02% |
| 2024-05-07 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8631 |
-0.13% |
| 2024-05-06 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8642 |
2.48% |
| 2024-04-30 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8433 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8469 |
1.62% |
| 2024-04-26 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8334 |
1.72% |
| 2024-04-25 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8193 |
0.26% |
| 2024-04-24 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8172 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8111 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8128 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8149 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8231 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8233 |
1.74% |
| 2024-04-15 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A |
0.8280 |
0.72% |
