近一季长江丰瑞3个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围长江丰瑞3个月持有债券型A015402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0670 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0663 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0679 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0681 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0684 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0692 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0687 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0683 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0676 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0665 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0656 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0658 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0651 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0640 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0633 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0631 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0622 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0613 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0605 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0599 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0594 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0588 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0585 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0585 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0589 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0591 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0596 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0591 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0589 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0584 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0576 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0569 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0573 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0576 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0584 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0584 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0583 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0579 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0572 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0573 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0574 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0577 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0568 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0571 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0565 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0563 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0557 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0552 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0540 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0528 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0523 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0518 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0510 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
长江丰瑞3个月持有债券型A |
1.0502 |
-0.04% |
