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长江丰瑞3个月持有期债券A(长江丰瑞3个月持有债券型A)基金净值查询(015402)

近一季长江丰瑞3个月持有期债券A|长江丰瑞3个月持有债券型A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长江丰瑞3个月持有期债券A015402净值及计算阶段收益
近一季015402基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1162 0.05%
2025-12-17 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1156 0.12%
2025-12-16 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1143 -0.04%
2025-12-15 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1148 -0.06%
2025-12-12 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1155 -0.02%
2025-12-11 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1157 0.01%
2025-12-10 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1156 0.06%
2025-12-09 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1149 -0.02%
2025-12-08 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1151 -0.01%
2025-12-05 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1152 0.06%
2025-12-04 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1145 -0.12%
2025-12-03 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1158 -0.03%
2025-12-02 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1161 -0.05%
2025-12-01 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1167 0.02%
2025-11-28 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1165 0.08%
2025-11-27 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1156 -0.10%
2025-11-26 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1167 -0.13%
2025-11-25 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1181 -0.03%
2025-11-24 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1184 0.00%
2025-11-21 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1184 -0.08%
2025-11-20 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1193 -0.04%
2025-11-19 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1197 0.02%
2025-11-18 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1195 -0.03%
2025-11-17 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1198 -0.01%
2025-11-14 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1199 -0.04%
2025-11-13 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1204 0.08%
2025-11-12 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1195 0.00%
2025-11-11 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1195 -0.01%
2025-11-10 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1196 0.08%
2025-11-07 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1187 0.01%
2025-11-06 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1186 0.00%
2025-11-05 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1186 0.06%
2025-11-04 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1179 -0.03%
2025-11-03 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1182 0.07%
2025-10-31 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1174 0.05%
2025-10-30 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1168 -0.05%
2025-10-29 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1174 0.14%
2025-10-28 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1158 0.03%
2025-10-27 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1155 0.13%
2025-10-24 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1140 0.04%
2025-10-23 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1135 0.05%
2025-10-22 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1129 -0.02%
2025-10-21 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1131 0.08%
2025-10-20 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1122 0.02%
2025-10-17 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1120 -0.04%
2025-10-16 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1124 -0.02%
2025-10-15 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1126 0.00%
2025-10-14 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1126 -0.04%
2025-10-13 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1130 0.04%
2025-10-10 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1125 0.00%
2025-10-09 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1125 0.14%
2025-09-30 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1109 0.11%
2025-09-29 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1097 0.09%
2025-09-26 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1087 -0.01%
2025-09-25 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1088 -0.02%
2025-09-24 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1090 0.04%
2025-09-23 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1086 -0.05%
2025-09-22 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1092 -0.05%
2025-09-19 长江丰瑞3个月持有期债券A 1.1098 -0.05%
长江证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长江红利回报混合型发起式A 1.0324 0.72%
长江红利回报混合型发起式C 1.0151 0.71%
长江添利混合A 1.2667 0.16%
长江添利混合C 1.2397 0.15%
长江丰瑞3个月持有债券型A 1.1162 0.05%
长江丰瑞3个月持有债券型C 1.1081 0.05%
长江乐丰纯债 1.0905 0.02%
长江乐鑫定开债 1.0239 0.02%
长江乐盈定开债 1.0224 0.01%
长江安盈中短债六个月定开A 1.1466 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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