近一月招商体育文化休闲股票C基金净值查询
查询指定日期范围招商体育文化休闲股票C015395净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5310 |
0.53% |
| 2026-09-15 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5230 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5380 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5590 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5720 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5930 |
-3.45% |
| 2026-09-08 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6480 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6390 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6030 |
3.02% |
| 2026-09-03 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5560 |
-1.48% |
| 2026-09-02 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5790 |
-2.79% |
| 2026-09-01 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6230 |
2.01% |
| 2026-08-31 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5910 |
5.78% |
| 2026-08-28 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5030 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
招商体育文化休闲股票C |
1.4910 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5010 |
1.42% |
| 2026-08-24 |
招商体育文化休闲股票C |
1.4800 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5150 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5280 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5080 |
-4.80% |
| 2026-08-18 |
招商体育文化休闲股票C |
1.5840 |
-1.96% |
| 2026-08-17 |
招商体育文化休闲股票C |
1.6150 |
0.44% |
