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华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)基金净值查询(015370)

近一月华泰柏瑞季季红债券C|华泰柏瑞季季红C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞季季红债券C015370净值及计算阶段收益
近一月015370基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0658 0.11%
2025-12-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0646 0.00%
2025-12-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0646 -0.10%
2025-12-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0657 -0.08%
2025-12-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0665 0.08%
2025-12-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0656 0.03%
2025-12-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0653 0.05%
2025-12-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0648 -0.03%
2025-12-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0651 0.03%
2025-12-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0648 -0.20%
2025-12-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0669 -0.08%
2025-12-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0678 -0.04%
2025-12-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0682 0.01%
2025-11-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0681 0.03%
2025-11-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0678 -0.07%
2025-11-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0685 -0.10%
2025-11-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0696 -0.07%
2025-11-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0703 0.00%
2025-11-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0703 -0.03%
2025-11-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0706 -0.02%
2025-11-19 华泰柏瑞季季红债券C 1.0708 -0.04%
2025-11-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0712 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
平安惠金定开债A 1.3218 0.11%
国富恒久债A 1.3283 0.11%
西部利得汇享债券A 1.3520 0.11%
国富恒久债C 1.3010 0.10%
平安惠金定开债C 1.3123 0.10%
平安双债添益债券A 1.4149 0.09%
平安双债添益债券C 1.4249 0.09%
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