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华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)基金净值查询(015370)

近一季华泰柏瑞季季红债券C|华泰柏瑞季季红C基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞季季红债券C015370净值及计算阶段收益
近一季015370基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 0.03%
2026-09-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0753 0.02%
2026-09-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0750 -0.02%
2026-09-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.00%
2026-09-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.01%
2026-09-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.00%
2026-09-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.03%
2026-09-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0748 0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0747 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0744 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0744 0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞季季红债券C 1.0742 0.03%
2026-08-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0739 -0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0740 -0.07%
2026-08-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0747 -0.03%
2026-08-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0750 -0.02%
2026-08-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.06%
2026-08-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0746 -0.01%
2026-08-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0747 -0.03%
2026-08-19 华泰柏瑞季季红债券C 1.0750 -0.07%
2026-08-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0757 0.05%
2026-08-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.01%
2026-08-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.00%
2026-08-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.06%
2026-08-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0745 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0745 -0.04%
2026-08-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0749 0.07%
2026-08-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0741 0.06%
2026-08-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0735 0.00%
2026-08-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0735 -0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0736 0.03%
2026-08-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0733 0.00%
2026-07-31 华泰柏瑞季季红债券C 1.0733 0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0730 0.07%
2026-07-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0722 -0.01%
2026-07-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0723 -0.02%
2026-07-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0725 0.00%
2026-07-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0725 0.02%
2026-07-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0723 0.00%
2026-07-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0723 0.08%
2026-07-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0714 0.01%
2026-07-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0713 -0.02%
2026-07-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0767 0.04%
2026-07-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0763 -0.02%
2026-07-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0765 0.01%
2026-07-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0764 0.01%
2026-07-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0763 -0.03%
2026-07-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0766 0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0765 0.01%
2026-07-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0764 0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0761 0.01%
2026-07-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0760 0.06%
2026-07-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0754 -0.02%
2026-07-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 0.00%
2026-07-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 -0.06%
2026-06-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0762 -0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0767 0.04%
2026-06-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0763 0.02%
2026-06-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0761 0.06%
2026-06-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0755 -0.01%
2026-06-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 -0.04%
2026-06-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0760 0.00%
2026-06-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0760 0.02%
2026-06-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0758 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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