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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2026-04-17 | 每份派现金0.0016元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0094元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0137元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 方正富邦策略精选A | 1.1310 | 5.32% |
| 方正富邦策略精选C | 1.1215 | 5.32% |
| 长城久祥混合C | 2.5591 | 5.27% |
| 信澳产业升级混合C | 3.6230 | 5.27% |
| 泰信互联网+主题混合C | 0.9206 | 5.24% |