热搜: 国泰基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合 光大保德信量化股票A

华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)基金净值查询(015370)

今年以来华泰柏瑞季季红债券C|华泰柏瑞季季红C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞季季红债券C015370净值及计算阶段收益
今年以来015370基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0757 0.01%
2026-09-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 0.03%
2026-09-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0753 0.02%
2026-09-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.01%
2026-09-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0750 -0.02%
2026-09-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.00%
2026-09-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.01%
2026-09-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.00%
2026-09-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.03%
2026-09-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0748 0.01%
2026-09-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0747 0.03%
2026-09-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0744 0.00%
2026-09-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0744 0.02%
2026-08-31 华泰柏瑞季季红债券C 1.0742 0.03%
2026-08-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0739 -0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0740 -0.07%
2026-08-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0747 -0.03%
2026-08-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0750 -0.02%
2026-08-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.06%
2026-08-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0746 -0.01%
2026-08-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0747 -0.03%
2026-08-19 华泰柏瑞季季红债券C 1.0750 -0.07%
2026-08-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0757 0.05%
2026-08-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0752 0.01%
2026-08-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.00%
2026-08-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0751 0.06%
2026-08-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0745 0.00%
2026-08-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0745 -0.04%
2026-08-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0749 0.07%
2026-08-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0741 0.06%
2026-08-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0735 0.00%
2026-08-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0735 -0.01%
2026-08-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0736 0.03%
2026-08-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0733 0.00%
2026-07-31 华泰柏瑞季季红债券C 1.0733 0.03%
2026-07-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0730 0.07%
2026-07-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0722 -0.01%
2026-07-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0723 -0.02%
2026-07-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0725 0.00%
2026-07-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0725 0.02%
2026-07-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0723 0.00%
2026-07-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0723 0.08%
2026-07-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0714 0.01%
2026-07-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0713 -0.02%
2026-07-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0767 0.04%
2026-07-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0763 -0.02%
2026-07-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0765 0.01%
2026-07-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0764 0.01%
2026-07-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0763 -0.03%
2026-07-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0766 0.01%
2026-07-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0765 0.01%
2026-07-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0764 0.03%
2026-07-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0761 0.01%
2026-07-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0760 0.06%
2026-07-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0754 -0.02%
2026-07-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 0.00%
2026-07-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 -0.06%
2026-06-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0762 -0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0767 0.04%
2026-06-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0763 0.02%
2026-06-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0761 0.06%
2026-06-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0755 -0.01%
2026-06-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0756 -0.04%
2026-06-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0760 0.00%
2026-06-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0760 0.02%
2026-06-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0758 0.04%
2026-06-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0754 0.06%
2026-06-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0748 0.03%
2026-06-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0745 0.05%
2026-06-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0740 -0.07%
2026-06-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0748 -0.07%
2026-06-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0755 -0.07%
2026-06-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0762 -0.06%
2026-06-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0768 -0.02%
2026-06-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0770 0.04%
2026-06-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0766 -0.03%
2026-06-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0769 0.01%
2026-06-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0768 0.06%
2026-05-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0762 0.05%
2026-05-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0757 0.02%
2026-05-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0755 0.07%
2026-05-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0748 0.05%
2026-05-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0743 0.05%
2026-05-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0738 0.00%
2026-05-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0738 0.02%
2026-05-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0736 0.00%
2026-05-19 华泰柏瑞季季红债券C 1.0736 0.07%
2026-05-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0729 0.05%
2026-05-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0724 -0.02%
2026-05-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0726 -0.02%
2026-05-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0728 0.04%
2026-05-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0724 0.02%
2026-05-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0722 0.03%
2026-05-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0719 0.01%
2026-04-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0721 -0.01%
2026-04-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0722 0.05%
2026-04-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0717 0.02%
2026-04-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0715 -0.02%
2026-04-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0717 -0.02%
2026-04-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0719 -0.03%
2026-04-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0722 0.04%
2026-04-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0718 0.05%
2026-04-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0713 0.01%
2026-04-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0712 0.10%
2026-04-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0717 -0.02%
2026-04-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0719 0.00%
2026-04-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0719 0.01%
2026-04-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0718 0.07%
2026-04-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0711 0.07%
2026-04-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0703 0.00%
2026-04-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0703 0.07%
2026-04-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0696 0.07%
2026-04-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0689 0.06%
2026-04-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0683 0.01%
2026-04-01 华泰柏瑞季季红债券C 1.0682 -0.02%
2026-03-31 华泰柏瑞季季红债券C 1.0684 0.00%
2026-03-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0684 0.03%
2026-03-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0681 0.02%
2026-03-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0679 0.00%
2026-03-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0679 0.01%
2026-03-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0678 0.01%
2026-03-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0677 0.01%
2026-03-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0676 0.00%
2026-03-19 华泰柏瑞季季红债券C 1.0676 0.03%
2026-03-18 华泰柏瑞季季红债券C 1.0673 0.01%
2026-03-17 华泰柏瑞季季红债券C 1.0672 0.02%
2026-03-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0670 0.00%
2026-03-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0670 0.01%
2026-03-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0669 0.01%
2026-03-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0668 0.01%
2026-03-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0667 0.01%
2026-03-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0666 -0.07%
2026-03-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0674 0.00%
2026-03-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0674 0.02%
2026-03-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0672 0.05%
2026-03-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0667 0.01%
2026-03-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0666 0.07%
2026-02-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0659 0.00%
2026-02-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0659 -0.06%
2026-02-25 华泰柏瑞季季红债券C 1.0665 -0.04%
2026-02-24 华泰柏瑞季季红债券C 1.0669 0.07%
2026-02-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0662 0.01%
2026-02-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0661 0.03%
2026-02-11 华泰柏瑞季季红债券C 1.0658 0.04%
2026-02-10 华泰柏瑞季季红债券C 1.0654 0.02%
2026-02-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0652 0.04%
2026-02-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0648 0.05%
2026-02-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0643 0.03%
2026-02-04 华泰柏瑞季季红债券C 1.0640 0.00%
2026-02-03 华泰柏瑞季季红债券C 1.0640 -0.01%
2026-02-02 华泰柏瑞季季红债券C 1.0641 0.02%
2026-01-30 华泰柏瑞季季红债券C 1.0639 -0.01%
2026-01-29 华泰柏瑞季季红债券C 1.0640 0.00%
2026-01-28 华泰柏瑞季季红债券C 1.0640 0.03%
2026-01-27 华泰柏瑞季季红债券C 1.0637 -0.03%
2026-01-26 华泰柏瑞季季红债券C 1.0640 0.04%
2026-01-23 华泰柏瑞季季红债券C 1.0636 0.04%
2026-01-22 华泰柏瑞季季红债券C 1.0632 0.01%
2026-01-21 华泰柏瑞季季红债券C 1.0631 0.06%
2026-01-20 华泰柏瑞季季红债券C 1.0625 0.05%
2026-01-19 华泰柏瑞季季红债券C 1.0620 0.02%
2026-01-16 华泰柏瑞季季红债券C 1.0618 0.04%
2026-01-15 华泰柏瑞季季红债券C 1.0614 0.01%
2026-01-14 华泰柏瑞季季红债券C 1.0613 0.00%
2026-01-13 华泰柏瑞季季红债券C 1.0613 0.02%
2026-01-12 华泰柏瑞季季红债券C 1.0611 0.05%
2026-01-09 华泰柏瑞季季红债券C 1.0662 0.02%
2026-01-08 华泰柏瑞季季红债券C 1.0660 0.03%
2026-01-07 华泰柏瑞季季红债券C 1.0657 -0.04%
2026-01-06 华泰柏瑞季季红债券C 1.0661 -0.06%
2026-01-05 华泰柏瑞季季红债券C 1.0667 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
标签云