今年以来国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起A015368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6372 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6069 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6105 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6519 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6908 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7255 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7668 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7847 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8554 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8706 |
3.14% |
| 2026-08-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7833 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7926 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7465 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7630 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7287 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7910 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8017 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7805 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9449 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9546 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8645 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8551 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8734 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8529 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8525 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8383 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7769 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7459 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6140 |
3.49% |
| 2026-08-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5259 |
-5.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6564 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5618 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7563 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7564 |
-5.41% |
| 2026-07-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9141 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8645 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8078 |
-5.15% |
| 2026-07-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9524 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9250 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6780 |
-5.27% |
| 2026-07-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8192 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1134 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2264 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3303 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3469 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4439 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.6166 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4291 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3758 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3648 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4472 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4892 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.7137 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.7635 |
6.93% |
| 2026-06-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.5196 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4262 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4707 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3739 |
4.28% |
| 2026-06-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2353 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2658 |
-1.10% |
| 2026-06-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3016 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2338 |
3.41% |
| 2026-06-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1271 |
1.47% |
| 2026-06-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.0819 |
4.71% |
| 2026-06-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9432 |
-0.35% |
| 2026-06-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9534 |
0.83% |
| 2026-06-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9292 |
-1.84% |
| 2026-06-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9840 |
3.68% |
| 2026-06-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8782 |
-4.76% |
| 2026-06-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.0153 |
-3.39% |
| 2026-06-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1210 |
0.82% |
| 2026-06-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.0955 |
2.09% |
| 2026-06-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.0322 |
2.33% |
| 2026-06-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9631 |
-3.46% |
| 2026-05-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.0693 |
-5.61% |
| 2026-05-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2415 |
2.99% |
| 2026-05-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1474 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2361 |
-2.73% |
| 2026-05-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3245 |
3.72% |
| 2026-05-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2052 |
2.83% |
| 2026-05-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1169 |
-6.24% |
| 2026-05-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3114 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2368 |
3.07% |
| 2026-05-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1403 |
0.99% |
| 2026-05-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1096 |
-0.79% |
| 2026-05-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1345 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2133 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1460 |
0.99% |
| 2026-05-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1152 |
4.94% |
| 2026-05-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9685 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8660 |
2.62% |
| 2026-04-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7928 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7584 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7833 |
2.52% |
| 2026-04-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7149 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7127 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7241 |
1.82% |
| 2026-04-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6753 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6894 |
1.80% |
| 2026-04-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6419 |
1.74% |
| 2026-04-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5967 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5465 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5714 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4955 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4755 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4505 |
1.21% |
| 2026-04-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4213 |
7.29% |
| 2026-04-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2567 |
1.54% |
| 2026-04-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2224 |
0.70% |
| 2026-04-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2069 |
-3.31% |
| 2026-04-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2800 |
3.74% |
| 2026-03-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.1977 |
-4.00% |
| 2026-03-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2857 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2818 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2556 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3053 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2578 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2182 |
-5.78% |
| 2026-03-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3465 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3820 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4261 |
2.22% |
| 2026-03-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3733 |
-3.35% |
| 2026-03-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4528 |
2.11% |
| 2026-03-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4021 |
-1.06% |
| 2026-03-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4278 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4532 |
-1.73% |
| 2026-03-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4956 |
3.13% |
| 2026-03-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4198 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4476 |
-0.10% |
| 2026-03-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4500 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4100 |
-0.66% |
| 2026-03-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4260 |
-4.96% |
| 2026-03-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5526 |
-0.64% |
| 2026-02-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5691 |
-1.40% |
| 2026-02-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6050 |
2.02% |
| 2026-02-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5535 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5146 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4918 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5002 |
3.22% |
| 2026-02-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4222 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4367 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4429 |
1.74% |
| 2026-02-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4012 |
-1.35% |
| 2026-02-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4335 |
0.87% |
| 2026-02-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4125 |
-1.87% |
| 2026-02-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4585 |
2.58% |
| 2026-02-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3966 |
-5.57% |
| 2026-01-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5302 |
1.88% |
| 2026-01-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4836 |
-3.03% |
| 2026-01-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5588 |
3.62% |
| 2026-01-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4695 |
4.21% |
| 2026-01-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3698 |
-1.95% |
| 2026-01-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4169 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4143 |
0.59% |
| 2026-01-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.4001 |
2.46% |
| 2026-01-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3425 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3398 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.3325 |
4.17% |
| 2026-01-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2392 |
1.62% |
| 2026-01-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2036 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.1878 |
-2.19% |
| 2026-01-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2368 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2134 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2024 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.2083 |
2.19% |
| 2026-01-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.1610 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.1116 |
4.16% |
