近一季国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起A015368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6069 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6105 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6519 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6908 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7255 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7668 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7847 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8554 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8706 |
3.14% |
| 2026-08-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7833 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7926 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7465 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7630 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7287 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7910 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8017 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7805 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9449 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9546 |
3.15% |
| 2026-08-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8645 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8551 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8734 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8529 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8525 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8383 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7769 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7459 |
5.05% |
| 2026-08-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6140 |
3.49% |
| 2026-08-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5259 |
-5.17% |
| 2026-07-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6564 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.5618 |
-7.59% |
| 2026-07-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7563 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7564 |
-5.41% |
| 2026-07-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9141 |
1.73% |
| 2026-07-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8645 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8078 |
-5.15% |
| 2026-07-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9524 |
0.94% |
| 2026-07-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9250 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6780 |
-5.27% |
| 2026-07-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8192 |
-10.44% |
| 2026-07-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.1134 |
-3.50% |
| 2026-07-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2264 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3303 |
-0.50% |
| 2026-07-13 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3469 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4439 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.6166 |
5.47% |
| 2026-07-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4291 |
1.58% |
| 2026-07-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3758 |
0.33% |
| 2026-07-06 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3648 |
-2.45% |
| 2026-07-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4472 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4892 |
-6.05% |
| 2026-07-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.7137 |
-1.32% |
| 2026-06-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.7635 |
6.93% |
| 2026-06-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.5196 |
2.73% |
| 2026-06-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4262 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.4707 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3739 |
4.28% |
| 2026-06-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2353 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2658 |
-1.10% |
| 2026-06-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.3016 |
2.10% |
| 2026-06-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
3.2338 |
3.41% |
