近一月嘉实中证芯片产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证芯片产业指数发起式C015337净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2916 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2910 |
1.32% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2742 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2627 |
2.86% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2276 |
-0.28% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2311 |
-0.85% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2417 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2140 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2359 |
-2.59% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2687 |
1.73% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2471 |
-1.52% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2664 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2661 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2695 |
2.38% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2400 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2441 |
1.78% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2223 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2305 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2492 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2264 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2117 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证芯片产业指数发起式C |
1.2104 |
1.36% |
