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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

近一季交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C015327净值及计算阶段收益
近一季015327基金累计收益率-3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.38%
2026-09-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0287 -0.17%
2026-09-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0305 -1.04%
2026-09-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.50%
2026-09-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0465 -0.02%
2026-09-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0467 -0.04%
2026-09-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0471 0.77%
2026-09-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0391 -0.60%
2026-09-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.34%
2026-09-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0419 -0.76%
2026-09-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0499 -0.49%
2026-08-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0551 0.10%
2026-08-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0540 -0.42%
2026-08-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0584 1.25%
2026-08-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0452 0.37%
2026-08-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.09%
2026-08-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0422 -0.76%
2026-08-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.27%
2026-08-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0474 0.94%
2026-08-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0376 -2.73%
2026-08-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0659 0.01%
2026-08-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0658 1.59%
2026-08-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0489 0.39%
2026-08-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0448 -0.53%
2026-08-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0504 1.13%
2026-08-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0385 -0.93%
2026-08-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0482 0.33%
2026-08-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0448 1.18%
2026-08-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0325 0.45%
2026-08-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.57%
2026-08-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0118 1.79%
2026-08-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9937 -0.83%
2026-07-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0020 1.00%
2026-07-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9920 -1.83%
2026-07-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0102 0.36%
2026-07-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0066 -2.24%
2026-07-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.69%
2026-07-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0117 -1.33%
2026-07-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.17%
2026-07-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0235 -0.35%
2026-07-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0271 2.34%
2026-07-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0031 -0.77%
2026-07-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0109 -3.23%
2026-07-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0436 -1.22%
2026-07-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0563 -0.81%
2026-07-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.24%
2026-07-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0517 -2.11%
2026-07-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0739 -1.46%
2026-07-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0896 1.76%
2026-07-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0704 -0.52%
2026-07-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0760 -0.92%
2026-07-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0859 -0.79%
2026-07-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.49%
2026-07-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0892 -2.34%
2026-07-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1147 -0.69%
2026-06-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1225 1.10%
2026-06-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1102 -0.43%
2026-06-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1150 -1.62%
2026-06-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1331 0.47%
2026-06-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1278 0.91%
2026-06-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1176 -1.40%
2026-06-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1332 0.95%
2026-06-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1225 0.98%
2026-06-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1115 0.69%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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