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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C)基金净值查询(015327)

近一年交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C015327净值及计算阶段收益
近一年015327基金累计收益率2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0248 -0.38%
2026-09-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0287 -0.17%
2026-09-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0305 -1.04%
2026-09-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.50%
2026-09-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0465 -0.02%
2026-09-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0467 -0.04%
2026-09-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0471 0.77%
2026-09-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0391 -0.60%
2026-09-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0454 0.34%
2026-09-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0419 -0.76%
2026-09-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0499 -0.49%
2026-08-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0551 0.10%
2026-08-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0540 -0.42%
2026-08-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0584 1.25%
2026-08-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0452 0.37%
2026-08-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0413 -0.09%
2026-08-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0422 -0.76%
2026-08-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0502 0.27%
2026-08-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0474 0.94%
2026-08-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0376 -2.73%
2026-08-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0659 0.01%
2026-08-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0658 1.59%
2026-08-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0489 0.39%
2026-08-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0448 -0.53%
2026-08-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0504 1.13%
2026-08-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0385 -0.93%
2026-08-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0482 0.33%
2026-08-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0448 1.18%
2026-08-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0325 0.45%
2026-08-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0279 1.57%
2026-08-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0118 1.79%
2026-08-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9937 -0.83%
2026-07-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0020 1.00%
2026-07-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9920 -1.83%
2026-07-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0102 0.36%
2026-07-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0066 -2.24%
2026-07-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.69%
2026-07-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0117 -1.33%
2026-07-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0252 0.17%
2026-07-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0235 -0.35%
2026-07-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0271 2.34%
2026-07-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0031 -0.77%
2026-07-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0109 -3.23%
2026-07-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0436 -1.22%
2026-07-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0563 -0.81%
2026-07-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0649 1.24%
2026-07-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0517 -2.11%
2026-07-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0739 -1.46%
2026-07-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0896 1.76%
2026-07-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0704 -0.52%
2026-07-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0760 -0.92%
2026-07-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0859 -0.79%
2026-07-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0945 0.49%
2026-07-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0892 -2.34%
2026-07-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1147 -0.69%
2026-06-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1225 1.10%
2026-06-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1102 -0.43%
2026-06-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1150 -1.62%
2026-06-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1331 0.47%
2026-06-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1278 0.91%
2026-06-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1176 -1.40%
2026-06-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1332 0.95%
2026-06-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1225 0.98%
2026-06-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1115 0.69%
2026-06-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1039 1.28%
2026-06-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0898 2.68%
2026-06-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0606 0.26%
2026-06-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0579 -0.23%
2026-06-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0603 -1.45%
2026-06-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0757 1.98%
2026-06-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0544 -2.31%
2026-06-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0788 -0.97%
2026-06-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0893 0.17%
2026-06-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0874 0.49%
2026-06-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0821 0.83%
2026-06-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0732 -1.09%
2026-05-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0850 -1.50%
2026-05-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1013 0.77%
2026-05-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0929 -1.07%
2026-05-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1047 -0.69%
2026-05-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1124 0.93%
2026-05-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1021 1.32%
2026-05-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0876 -2.11%
2026-05-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1106 0.64%
2026-05-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1035 0.52%
2026-05-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0978 0.05%
2026-05-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0973 -0.65%
2026-05-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1045 -1.17%
2026-05-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1174 0.60%
2026-05-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1107 -0.28%
2026-05-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1138 0.86%
2026-05-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1043 0.05%
2026-05-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1037 0.39%
2026-04-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0844 0.79%
2026-04-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0759 -0.61%
2026-04-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0825 0.33%
2026-04-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0789 -0.19%
2026-04-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0810 -0.78%
2026-04-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0895 0.54%
2026-04-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0837 -0.11%
2026-04-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0849 0.33%
2026-04-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0813 0.11%
2026-04-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0801 1.12%
2026-04-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0681 -0.29%
2026-04-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0712 0.71%
2026-04-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0637 0.09%
2026-04-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0627 0.57%
2026-04-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0567 -0.46%
2026-04-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0616 2.34%
2026-04-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0368 0.58%
2026-04-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0308 -0.53%
2026-04-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0363 -0.88%
2026-04-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0455 1.19%
2026-03-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0331 -0.90%
2026-03-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0425 0.15%
2026-03-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0409 0.83%
2026-03-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0323 -0.69%
2026-03-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0395 0.89%
2026-03-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0303 1.52%
2026-03-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0146 -2.74%
2026-03-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0424 -0.87%
2026-03-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0515 -1.69%
2026-03-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0693 0.38%
2026-03-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0653 -1.15%
2026-03-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0776 -0.46%
2026-03-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0826 -0.84%
2026-03-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0917 -0.31%
2026-03-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0951 0.12%
2026-03-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0938 0.90%
2026-03-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0840 -0.61%
2026-03-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0906 0.42%
2026-03-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0860 0.47%
2026-03-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0809 -0.59%
2026-03-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0873 -2.48%
2026-03-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1143 0.27%
2026-02-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1113 0.24%
2026-02-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1086 0.06%
2026-02-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1079 0.65%
2026-02-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1007 0.70%
2026-02-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0930 -1.04%
2026-02-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1044 0.24%
2026-02-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1018 0.28%
2026-02-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0987 0.19%
2026-02-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0966 1.40%
2026-02-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0812 0.04%
2026-02-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0808 -0.89%
2026-02-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0905 0.62%
2026-02-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0838 1.98%
2026-02-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0623 -2.80%
2026-01-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0920 -1.19%
2026-01-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1051 0.12%
2026-01-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1038 0.20%
2026-01-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1016 0.14%
2026-01-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1001 -0.24%
2026-01-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.1027 0.83%
2026-01-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0936 0.29%
2026-01-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0904 0.87%
2026-01-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0810 -0.41%
2026-01-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0854 0.63%
2026-01-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0786 0.20%
2026-01-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0765 0.11%
2026-01-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0753 0.78%
2026-01-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0670 -0.54%
2026-01-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0728 1.19%
2026-01-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0600 1.00%
2026-01-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0495 -0.12%
2026-01-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0508 0.20%
2026-01-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0487 0.64%
2026-01-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0420 1.48%
2025-12-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0266 -0.23%
2025-12-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0290 0.31%
2025-12-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0258 -0.19%
2025-12-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0278 0.09%
2025-12-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0269 0.20%
2025-12-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0248 0.37%
2025-12-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0210 0.28%
2025-12-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0181 0.59%
2025-12-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0121 0.41%
2025-12-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0080 -0.25%
2025-12-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0105 0.98%
2025-12-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0006 -0.88%
2025-12-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
2025-12-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0120 0.53%
2025-12-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0067 -0.63%
2025-12-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0131 0.14%
2025-12-09 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0117 -0.51%
2025-12-08 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0169 0.32%
2025-12-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0137 0.57%
2025-12-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0080 0.10%
2025-12-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0070 -0.24%
2025-12-02 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0094 -0.33%
2025-12-01 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0127 0.34%
2025-11-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0093 0.61%
2025-11-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0032 0.21%
2025-11-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0011 0.19%
2025-11-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9992 0.80%
2025-11-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9913 0.31%
2025-11-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 0.9882 -1.84%
2025-11-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0064 -0.48%
2025-11-19 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0113 0.18%
2025-11-18 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0095 -0.73%
2025-11-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0169 -0.60%
2025-11-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0230 -0.83%
2025-11-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0315 1.03%
2025-11-12 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0209 -0.19%
2025-11-11 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0228 -0.01%
2025-11-10 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0229 0.16%
2025-11-07 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0213 -0.01%
2025-11-06 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0214 0.85%
2025-11-05 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0128 0.26%
2025-11-04 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0102 -0.88%
2025-11-03 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0191 0.04%
2025-10-31 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0187 -0.15%
2025-10-30 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0202 -0.63%
2025-10-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0267 0.80%
2025-10-28 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0185 -0.95%
2025-10-27 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0282 0.52%
2025-10-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0229 0.82%
2025-10-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0146 -0.24%
2025-10-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0170 -0.80%
2025-10-21 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.05%
2025-10-20 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0145 -0.27%
2025-10-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0172 -0.76%
2025-10-16 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0250 -0.30%
2025-10-15 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0281 1.24%
2025-10-14 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0154 -1.09%
2025-10-13 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0265 0.20%
2025-09-29 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0195 1.11%
2025-09-26 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0083 -0.50%
2025-09-25 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0134 0.05%
2025-09-24 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0129 0.88%
2025-09-23 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0041 -0.28%
2025-09-22 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0069 0.26%
2025-09-17 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 1.0084 0.29%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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