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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

今年以来国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合A015285净值及计算阶段收益
今年以来015285基金累计收益率-11.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6815 2.51%
2026-09-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6648 0.21%
2026-09-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6634 -1.33%
2026-09-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6722 -1.47%
2026-09-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6822 -1.06%
2026-09-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6895 -0.23%
2026-09-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6911 -1.59%
2026-09-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7021 2.33%
2026-09-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6861 -1.01%
2026-09-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6931 -0.14%
2026-09-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6941 -1.90%
2026-09-01 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7073 -2.14%
2026-08-31 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7228 -0.08%
2026-08-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7234 -1.13%
2026-08-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7317 1.51%
2026-08-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7208 1.44%
2026-08-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7106 -0.80%
2026-08-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7163 -2.40%
2026-08-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7339 1.42%
2026-08-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7236 0.21%
2026-08-19 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7221 -3.98%
2026-08-18 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7520 0.16%
2026-08-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7508 2.74%
2026-08-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7308 -0.63%
2026-08-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7354 -0.74%
2026-08-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7409 0.72%
2026-08-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7356 -0.47%
2026-08-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7391 0.22%
2026-08-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7375 1.32%
2026-08-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7279 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7329 2.05%
2026-08-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7182 2.42%
2026-08-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7012 -0.34%
2026-07-31 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7036 0.01%
2026-07-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7035 -1.33%
2026-07-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7130 1.97%
2026-07-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6992 -1.16%
2026-07-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7074 1.01%
2026-07-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7003 -1.53%
2026-07-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7112 2.66%
2026-07-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6928 -0.59%
2026-07-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6969 1.22%
2026-07-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6885 2.58%
2026-07-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6712 -2.27%
2026-07-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6868 -0.16%
2026-07-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6879 0.66%
2026-07-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6834 0.57%
2026-07-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6795 -1.34%
2026-07-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6887 -0.96%
2026-07-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6954 -0.92%
2026-07-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7018 -1.09%
2026-07-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7095 -1.05%
2026-07-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7170 1.10%
2026-07-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7092 2.50%
2026-07-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6919 -1.23%
2026-07-01 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7005 -0.57%
2026-06-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7045 0.47%
2026-06-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7012 0.89%
2026-06-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6950 -1.63%
2026-06-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7065 -0.60%
2026-06-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7108 -0.28%
2026-06-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7128 -2.03%
2026-06-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7276 0.97%
2026-06-18 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7206 -1.11%
2026-06-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7287 -0.52%
2026-06-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7325 -1.19%
2026-06-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7413 0.84%
2026-06-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7351 1.04%
2026-06-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7275 -0.82%
2026-06-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7335 -1.24%
2026-06-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7427 0.71%
2026-06-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7375 -1.64%
2026-06-05 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7498 -1.74%
2026-06-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7631 -0.65%
2026-06-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7681 -0.95%
2026-06-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7755 0.95%
2026-06-01 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7682 0.41%
2026-05-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7651 -1.18%
2026-05-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7742 0.19%
2026-05-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7727 -0.18%
2026-05-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7741 0.27%
2026-05-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7720 -0.18%
2026-05-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7734 0.65%
2026-05-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7684 -1.75%
2026-05-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7821 0.09%
2026-05-19 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7814 0.64%
2026-05-18 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7764 -0.89%
2026-05-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7834 -0.70%
2026-05-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7889 -2.21%
2026-05-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8067 0.71%
2026-05-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8010 -1.10%
2026-05-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8099 0.66%
2026-05-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8046 -0.95%
2026-04-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7917 0.20%
2026-04-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7901 2.38%
2026-04-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7717 -1.18%
2026-04-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7809 -1.61%
2026-04-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7935 -0.59%
2026-04-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7982 -1.15%
2026-04-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8075 -0.12%
2026-04-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8085 0.43%
2026-04-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8050 0.37%
2026-04-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8020 -0.35%
2026-04-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8048 2.00%
2026-04-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7890 -0.42%
2026-04-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7923 0.41%
2026-04-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7891 -0.37%
2026-04-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7920 2.11%
2026-04-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7756 0.10%
2026-04-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7748 2.35%
2026-04-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7570 0.37%
2026-04-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7542 -0.68%
2026-04-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7594 -0.76%
2026-04-01 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7652 0.34%
2026-03-31 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7626 -1.10%
2026-03-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7711 -0.71%
2026-03-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7766 -0.04%
2026-03-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7769 -1.53%
2026-03-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7890 -0.44%
2026-03-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7925 1.45%
2026-03-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7812 -2.34%
2026-03-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7999 0.38%
2026-03-19 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7969 -1.99%
2026-03-18 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8131 0.28%
2026-03-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8108 -0.81%
2026-03-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8174 -0.52%
2026-03-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8217 0.23%
2026-03-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8198 -0.44%
2026-03-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8234 1.08%
2026-03-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8146 1.85%
2026-03-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7998 -0.97%
2026-03-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8076 1.66%
2026-03-05 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7944 1.06%
2026-03-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7861 -0.82%
2026-03-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7926 -2.28%
2026-03-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8111 -0.07%
2026-02-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8117 0.73%
2026-02-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8058 -0.32%
2026-02-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8084 0.45%
2026-02-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8048 1.00%
2026-02-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7968 -2.23%
2026-02-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8150 1.10%
2026-02-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8061 -0.26%
2026-02-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8082 1.28%
2026-02-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7980 3.56%
2026-02-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7706 -0.39%
2026-02-05 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7736 -1.95%
2026-02-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7890 0.32%
2026-02-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7865 2.34%
2026-02-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7685 -2.11%
2026-01-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7851 -1.08%
2026-01-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7937 -1.01%
2026-01-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8018 0.56%
2026-01-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7973 0.77%
2026-01-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7912 -0.53%
2026-01-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7954 1.30%
2026-01-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7852 0.58%
2026-01-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7807 0.48%
2026-01-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7770 -1.22%
2026-01-19 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7866 -0.19%
2026-01-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7881 0.45%
2026-01-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7846 -0.32%
2026-01-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7871 0.54%
2026-01-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7829 -0.72%
2026-01-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7886 0.91%
2026-01-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7815 0.22%
2026-01-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7798 -0.83%
2026-01-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7863 -0.39%
2026-01-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7894 1.61%
2026-01-05 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7769 2.85%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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