近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合A015285净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7417 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7541 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7623 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7528 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7600 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7573 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7622 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7652 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7560 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7487 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7490 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7500 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7457 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7387 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7372 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7317 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7265 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7200 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7374 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7468 |
1.11% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7386 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7468 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7561 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7656 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7598 |
-1.32% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7700 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7733 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7688 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7697 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7592 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7561 |
-1.06% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7642 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7584 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7638 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7654 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7553 |
-0.93% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7624 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7563 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7524 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7511 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7570 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7529 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7481 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7725 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7747 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7562 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7620 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7705 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7849 |
0.36% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7821 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7715 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7592 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7670 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7662 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7506 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7567 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7637 |
0.67% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7586 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合A |
0.7716 |
2.52% |
