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国投瑞银产业转型一年持有混合A(国投瑞银产业转型一年持有期混合A)基金净值查询(015285)

近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A|国投瑞银产业转型一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合A015285净值及计算阶段收益
近一季015285基金累计收益率-10.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6815 2.51%
2026-09-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6648 0.21%
2026-09-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6634 -1.33%
2026-09-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6722 -1.47%
2026-09-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6822 -1.06%
2026-09-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6895 -0.23%
2026-09-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6911 -1.59%
2026-09-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7021 2.33%
2026-09-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6861 -1.01%
2026-09-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6931 -0.14%
2026-09-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6941 -1.90%
2026-09-01 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7073 -2.14%
2026-08-31 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7228 -0.08%
2026-08-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7234 -1.13%
2026-08-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7317 1.51%
2026-08-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7208 1.44%
2026-08-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7106 -0.80%
2026-08-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7163 -2.40%
2026-08-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7339 1.42%
2026-08-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7236 0.21%
2026-08-19 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7221 -3.98%
2026-08-18 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7520 0.16%
2026-08-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7508 2.74%
2026-08-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7308 -0.63%
2026-08-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7354 -0.74%
2026-08-12 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7409 0.72%
2026-08-11 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7356 -0.47%
2026-08-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7391 0.22%
2026-08-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7375 1.32%
2026-08-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7279 -0.68%
2026-08-05 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7329 2.05%
2026-08-04 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7182 2.42%
2026-08-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7012 -0.34%
2026-07-31 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7036 0.01%
2026-07-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7035 -1.33%
2026-07-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7130 1.97%
2026-07-28 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6992 -1.16%
2026-07-27 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7074 1.01%
2026-07-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7003 -1.53%
2026-07-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7112 2.66%
2026-07-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6928 -0.59%
2026-07-21 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6969 1.22%
2026-07-20 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6885 2.58%
2026-07-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6712 -2.27%
2026-07-16 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6868 -0.16%
2026-07-15 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6879 0.66%
2026-07-14 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6834 0.57%
2026-07-13 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6795 -1.34%
2026-07-10 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6887 -0.96%
2026-07-09 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6954 -0.92%
2026-07-08 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7018 -1.09%
2026-07-07 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7095 -1.05%
2026-07-06 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7170 1.10%
2026-07-03 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7092 2.50%
2026-07-02 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6919 -1.23%
2026-07-01 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7005 -0.57%
2026-06-30 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7045 0.47%
2026-06-29 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7012 0.89%
2026-06-26 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6950 -1.63%
2026-06-25 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7065 -0.60%
2026-06-24 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7108 -0.28%
2026-06-23 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7128 -2.03%
2026-06-22 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7276 0.97%
2026-06-18 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7206 -1.11%
2026-06-17 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.7287 -0.52%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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