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近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285净值及计算阶段收益
近一季015285基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5879 -1.72%
2024-04-29 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5982 3.98%
2024-04-26 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5753 2.15%
2024-04-25 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5632 0.63%
2024-04-23 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5708 -0.66%
2024-04-22 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5746 -1.68%
2024-04-18 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5996 -0.05%
2024-04-17 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5999 2.44%
2024-04-16 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5856 -4.28%
2024-04-15 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6118 0.33%
2024-04-11 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6269 -0.82%
2024-04-10 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6321 -1.60%
2024-04-09 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6424 3.56%
2024-04-08 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6203 -1.37%
2024-04-03 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6289 -0.69%
2024-04-02 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6333 1.54%
2024-04-01 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6237 3.59%
2024-03-29 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6021 0.37%
2024-03-28 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5999 1.01%
2024-03-27 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5939 -3.31%
2024-03-26 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6142 2.86%
2024-03-25 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5971 -2.27%
2024-03-21 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6299 -0.63%
2024-03-20 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6339 0.48%
2024-03-19 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6309 -1.68%
2024-03-18 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6417 1.63%
2024-03-15 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6314 0.25%
2024-03-14 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6298 -1.55%
2024-03-13 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6397 0.13%
2024-03-12 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6389 1.27%
2024-03-11 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6309 6.59%
2024-03-08 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5919 0.37%
2024-03-07 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5897 -2.40%
2024-03-06 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6042 0.27%
2024-03-05 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6026 -2.25%
2024-03-04 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6165 -1.14%
2024-03-01 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6236 0.43%
2024-02-29 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6209 4.14%
2024-02-28 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5962 -1.44%
2024-02-27 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.6049 3.58%
2024-02-26 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5840 0.55%
2024-02-23 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5808 1.49%
2024-02-22 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5723 0.67%
2024-02-21 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5685 1.92%
2024-02-20 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5578 -0.14%
2024-02-19 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5586 -0.25%
2024-02-08 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5600 1.80%
2024-02-07 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5501 2.25%
2024-02-06 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5380 6.53%
2024-02-05 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5050 -3.09%
2024-02-02 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5211 -2.80%
2024-02-01 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5361 0.06%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投医疗保健A 0.8810 0.46%
国投瑞盛LOF 1.3310 0.38%
国投瑞银瑞源混合A 3.1198 0.33%
国投招财 1.8611 0.31%
国投瑞银顺悦债券 1.1740 0.26%
国投瑞银远见成长混合A 0.9039 0.26%
国投信息消费 0.8170 0.25%
国投瑞银远见成长混合C 0.8918 0.25%
国投瑞银行业睿选混合A 0.9860 0.25%
国投瑞银行业睿选混合C 0.9795 0.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏磐润两年定开混合A 0.8129 2.66%
华夏磐润两年定开混合C 0.8061 2.66%
华泰保兴吉年利 0.8168 2.15%
招商远见回报3年定开混合 0.9881 2.13%
湘财医药健康混合A 1.1856 1.95%
湘财医药健康混合C 1.1869 1.95%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
东海科技动力C 1.2320 1.88%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.7497 1.79%
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.7375 1.79%