近一季国投瑞银产业转型一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有期混合A015285净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5879 |
-1.72% |
2024-04-29 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5982 |
3.98% |
2024-04-26 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5753 |
2.15% |
2024-04-25 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5632 |
0.63% |
2024-04-23 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5708 |
-0.66% |
2024-04-22 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5746 |
-1.68% |
2024-04-18 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5996 |
-0.05% |
2024-04-17 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5999 |
2.44% |
2024-04-16 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5856 |
-4.28% |
2024-04-15 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6118 |
0.33% |
2024-04-11 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6269 |
-0.82% |
2024-04-10 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6321 |
-1.60% |
2024-04-09 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6424 |
3.56% |
2024-04-08 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6203 |
-1.37% |
2024-04-03 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6289 |
-0.69% |
2024-04-02 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6333 |
1.54% |
2024-04-01 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6237 |
3.59% |
2024-03-29 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6021 |
0.37% |
2024-03-28 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5999 |
1.01% |
2024-03-27 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5939 |
-3.31% |
2024-03-26 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6142 |
2.86% |
2024-03-25 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5971 |
-2.27% |
2024-03-21 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6299 |
-0.63% |
2024-03-20 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6339 |
0.48% |
2024-03-19 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6309 |
-1.68% |
2024-03-18 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6417 |
1.63% |
2024-03-15 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6314 |
0.25% |
2024-03-14 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6298 |
-1.55% |
2024-03-13 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6397 |
0.13% |
2024-03-12 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6389 |
1.27% |
2024-03-11 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6309 |
6.59% |
2024-03-08 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5919 |
0.37% |
2024-03-07 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5897 |
-2.40% |
2024-03-06 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6042 |
0.27% |
2024-03-05 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6026 |
-2.25% |
2024-03-04 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6165 |
-1.14% |
2024-03-01 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6236 |
0.43% |
2024-02-29 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6209 |
4.14% |
2024-02-28 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5962 |
-1.44% |
2024-02-27 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.6049 |
3.58% |
2024-02-26 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5840 |
0.55% |
2024-02-23 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5808 |
1.49% |
2024-02-22 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5723 |
0.67% |
2024-02-21 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5685 |
1.92% |
2024-02-20 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5578 |
-0.14% |
2024-02-19 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5586 |
-0.25% |
2024-02-08 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5600 |
1.80% |
2024-02-07 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5501 |
2.25% |
2024-02-06 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5380 |
6.53% |
2024-02-05 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5050 |
-3.09% |
2024-02-02 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5211 |
-2.80% |
2024-02-01 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合A |
0.5361 |
0.06% |