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国泰海通60天滚动持有中短债A基金净值查询(015248)

近一季国泰海通60天滚动持有中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安60天滚动持有中短债A015248净值及计算阶段收益
近一季015248基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1342 0.01%
2025-12-18 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1341 0.01%
2025-12-17 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1340 0.02%
2025-12-16 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1338 0.00%
2025-12-15 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1338 -0.01%
2025-12-12 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1339 0.01%
2025-12-11 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1338 0.01%
2025-12-10 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1337 0.01%
2025-12-09 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1336 0.02%
2025-12-08 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1334 0.00%
2025-12-05 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1334 0.00%
2025-12-04 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1334 -0.02%
2025-12-03 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1336 -0.01%
2025-12-02 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1337 0.00%
2025-12-01 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1337 0.01%
2025-11-28 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1336 0.02%
2025-11-27 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1334 -0.02%
2025-11-26 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1336 -0.02%
2025-11-25 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1338 0.00%
2025-11-24 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1338 0.01%
2025-11-21 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1337 0.00%
2025-11-20 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1337 0.00%
2025-11-19 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1337 0.01%
2025-11-18 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1336 0.01%
2025-11-17 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1335 0.02%
2025-11-14 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1333 0.00%
2025-11-13 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1333 0.01%
2025-11-12 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1332 0.01%
2025-11-11 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1331 0.01%
2025-11-10 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1330 0.01%
2025-11-07 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1329 0.00%
2025-11-06 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1329 0.00%
2025-11-05 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1329 0.01%
2025-11-04 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1328 0.00%
2025-11-03 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1328 0.02%
2025-10-31 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1326 0.03%
2025-10-30 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1323 0.02%
2025-10-29 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1321 0.03%
2025-10-28 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1318 0.02%
2025-10-27 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1316 0.02%
2025-10-24 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1314 0.01%
2025-10-23 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1313 0.02%
2025-10-22 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1311 0.01%
2025-10-21 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1310 0.01%
2025-10-20 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1309 0.01%
2025-10-17 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1308 0.02%
2025-10-16 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1306 0.01%
2025-10-15 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1305 0.01%
2025-10-14 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1304 0.01%
2025-10-13 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1303 0.04%
2025-10-10 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1299 0.01%
2025-10-09 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1298 0.04%
2025-09-30 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1293 0.02%
2025-09-29 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1291 0.02%
2025-09-26 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1289 0.00%
2025-09-25 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1289 -0.02%
2025-09-24 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1291 -0.03%
2025-09-23 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1294 -0.01%
2025-09-22 国泰君安60天滚动持有中短债A 1.1295 0.01%
上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通新材料混合发起A 1.2194 3.34%
国泰海通新材料混合发起C 1.2084 3.33%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 1.9691 2.76%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 1.9471 2.75%
国泰海通创新成长混合发起A 1.4115 2.49%
国泰海通创新成长混合发起C 1.3971 2.49%
国泰海通高端装备混合发起C 0.9365 1.87%
国泰海通高端装备混合发起A 0.9471 1.86%
国泰海通周期精选混合发起A 1.4291 1.82%
国泰海通周期精选混合发起C 1.4142 1.81%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
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