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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015222)

近半年汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C015222净值及计算阶段收益
近半年015222基金累计收益率1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1551 -1.21%
2026-09-11 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1691 -0.57%
2026-09-10 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1758 -0.54%
2026-09-09 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1822 0.51%
2026-09-08 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1762 -0.14%
2026-09-07 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1779 2.84%
2026-09-04 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1445 -1.11%
2026-09-03 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1573 0.06%
2026-09-02 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1566 -1.44%
2026-09-01 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1733 -1.63%
2026-08-31 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1924 0.92%
2026-08-28 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1815 -0.84%
2026-08-27 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1915 2.31%
2026-08-26 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1640 0.53%
2026-08-25 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1579 -0.14%
2026-08-24 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1595 -2.37%
2026-08-21 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1870 1.35%
2026-08-20 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1710 0.52%
2026-08-19 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1650 -5.85%
2026-08-18 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2331 -0.80%
2026-08-17 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2430 3.03%
2026-08-14 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2053 1.15%
2026-08-13 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1914 -0.45%
2026-08-12 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1968 1.63%
2026-08-11 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1773 -0.80%
2026-08-10 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1868 -0.61%
2026-08-07 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1941 2.10%
2026-08-06 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1690 0.65%
2026-08-05 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1614 2.48%
2026-08-04 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1326 4.56%
2026-08-03 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0809 -1.31%
2026-07-31 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0951 2.76%
2026-07-30 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0649 -4.29%
2026-07-29 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1106 -0.09%
2026-07-28 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1116 -6.64%
2026-07-27 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1854 2.38%
2026-07-24 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1572 -2.20%
2026-07-23 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1827 -0.44%
2026-07-22 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1879 -2.14%
2026-07-21 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2133 5.54%
2026-07-20 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1461 -1.91%
2026-07-17 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1680 -6.63%
2026-07-16 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2454 -2.71%
2026-07-15 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2791 -1.34%
2026-07-14 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2963 3.73%
2026-07-13 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2480 -3.63%
2026-07-10 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2933 -3.50%
2026-07-09 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3386 3.80%
2026-07-08 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2878 -1.14%
2026-07-07 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3026 -0.98%
2026-07-06 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3154 -1.78%
2026-07-03 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3388 0.73%
2026-07-02 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3291 -5.35%
2026-07-01 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4002 -1.93%
2026-06-30 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4272 2.21%
2026-06-29 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3957 -0.17%
2026-06-26 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3981 -3.00%
2026-06-25 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4400 2.17%
2026-06-24 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4088 1.81%
2026-06-23 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3833 -3.22%
2026-06-22 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.4279 2.20%
2026-06-18 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3965 1.90%
2026-06-17 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3700 2.10%
2026-06-16 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3412 1.19%
2026-06-15 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3253 4.78%
2026-06-12 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2620 0.56%
2026-06-11 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2550 -0.25%
2026-06-10 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2581 -2.36%
2026-06-09 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2878 3.43%
2026-06-08 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2436 -2.50%
2026-06-05 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2747 -3.09%
2026-06-04 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3141 0.28%
2026-06-03 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3104 1.66%
2026-06-02 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2887 2.48%
2026-06-01 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2567 -2.16%
2026-05-29 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2838 -1.63%
2026-05-28 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3047 1.42%
2026-05-27 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2862 -1.27%
2026-05-26 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3025 -0.18%
2026-05-25 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.3049 2.44%
2026-05-22 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2730 2.87%
2026-05-21 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2365 -2.82%
2026-05-20 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2714 0.87%
2026-05-19 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2604 0.44%
2026-05-18 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2549 0.02%
2026-05-15 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2547 -1.80%
2026-05-14 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2773 -1.53%
2026-05-13 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2969 1.95%
2026-05-12 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2716 0.42%
2026-05-11 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2663 1.75%
2026-05-08 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2442 -0.10%
2026-05-07 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2455 1.77%
2026-05-06 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2235 2.17%
2026-04-28 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1839 -0.96%
2026-04-27 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1953 0.66%
2026-04-24 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1875 -0.85%
2026-04-23 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1977 -0.85%
2026-04-22 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2079 1.74%
2026-04-21 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1869 0.32%
2026-04-20 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1831 0.28%
2026-04-17 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1798 0.88%
2026-04-16 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1695 1.82%
2026-04-15 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1482 -0.48%
2026-04-14 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1537 1.25%
2026-04-13 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1393 0.00%
2026-04-10 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1393 1.07%
2026-04-09 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1272 0.03%
2026-04-08 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1269 4.39%
2026-04-07 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0774 0.20%
2026-04-03 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0752 -0.13%
2026-04-02 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0766 -1.53%
2026-04-01 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0931 2.20%
2026-03-31 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0690 -1.91%
2026-03-30 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0894 0.35%
2026-03-27 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0856 0.63%
2026-03-26 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0788 -1.38%
2026-03-25 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0937 1.70%
2026-03-24 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0751 1.71%
2026-03-23 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0567 -3.81%
2026-03-20 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0970 -0.63%
2026-03-19 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1039 -2.27%
2026-03-18 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1290 1.36%
2026-03-17 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.1136 -1.86%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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