热搜: 国债利率 海富通股票混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A

招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)

近半年招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围招商安鼎平衡1年持有期混合A015211净值及计算阶段收益
近半年015211基金累计收益率-12.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-04 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1640 0.15%
2026-08-03 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1623 0.74%
2026-07-31 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1538 0.27%
2026-07-30 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1507 -0.65%
2026-07-29 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1582 1.69%
2026-07-28 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1390 -1.68%
2026-07-27 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1585 1.57%
2026-07-24 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1406 -1.52%
2026-07-23 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1582 1.63%
2026-07-22 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1396 -0.18%
2026-07-21 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1417 1.26%
2026-07-20 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1275 0.95%
2026-07-17 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1169 -2.19%
2026-07-16 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1419 -0.43%
2026-07-15 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1468 0.20%
2026-07-14 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1445 0.40%
2026-07-13 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1399 -3.89%
2026-07-10 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1860 0.03%
2026-07-09 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1857 0.27%
2026-07-08 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1825 -1.67%
2026-07-07 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2026 -1.32%
2026-07-06 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2187 0.14%
2026-07-03 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2170 2.22%
2026-07-02 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1906 -0.72%
2026-07-01 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1992 0.51%
2026-06-30 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1931 2.19%
2026-06-29 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1675 0.49%
2026-06-26 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1618 -1.48%
2026-06-25 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1793 -0.59%
2026-06-24 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1863 -0.60%
2026-06-23 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1935 -1.96%
2026-06-22 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2174 1.12%
2026-06-18 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2039 0.52%
2026-06-17 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1977 0.50%
2026-06-16 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1918 -0.46%
2026-06-15 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1973 0.38%
2026-06-12 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1928 1.71%
2026-06-11 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1727 0.06%
2026-06-10 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1720 -0.76%
2026-06-09 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1810 0.29%
2026-06-08 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.1776 -2.23%
2026-06-05 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2044 -0.44%
2026-06-04 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2097 0.17%
2026-06-03 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2076 -0.33%
2026-06-02 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2116 -0.70%
2026-06-01 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2201 -0.16%
2026-05-29 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2221 -2.48%
2026-05-28 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2532 0.59%
2026-05-27 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2458 -1.01%
2026-05-26 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2585 -0.71%
2026-05-25 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2675 0.07%
2026-05-22 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2666 0.48%
2026-05-21 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2605 -1.28%
2026-05-20 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2768 -0.33%
2026-05-19 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2810 0.45%
2026-05-18 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2752 -0.98%
2026-05-15 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2878 -1.27%
2026-05-14 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3044 -1.61%
2026-05-13 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3258 1.14%
2026-05-12 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3109 -0.87%
2026-05-11 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3224 0.22%
2026-05-08 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3195 1.26%
2026-04-30 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2887 0.28%
2026-04-29 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2851 -0.02%
2026-04-28 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2853 -0.66%
2026-04-27 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2938 -0.34%
2026-04-24 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2982 -1.53%
2026-04-23 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3180 0.53%
2026-04-22 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3110 0.02%
2026-04-21 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3107 -0.39%
2026-04-20 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3158 0.76%
2026-04-17 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3059 0.25%
2026-04-16 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3026 0.46%
2026-04-15 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2967 -0.04%
2026-04-14 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2972 0.28%
2026-04-13 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2936 0.43%
2026-04-10 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2880 1.16%
2026-04-09 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2732 -0.34%
2026-04-08 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2776 2.71%
2026-04-07 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2439 -0.02%
2026-04-03 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2442 -0.62%
2026-04-02 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2520 -0.97%
2026-04-01 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2643 0.81%
2026-03-31 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2542 -0.47%
2026-03-30 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2601 0.20%
2026-03-27 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2576 0.66%
2026-03-26 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2494 -1.19%
2026-03-25 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2644 1.38%
2026-03-24 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2472 1.37%
2026-03-23 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2303 -2.83%
2026-03-20 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2661 -1.34%
2026-03-19 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.2833 -2.15%
2026-03-18 招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.3115 0.60%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
标签云