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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

近一季万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益
近一季015207基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫瑞纯债D 1.0425 0.01%
2026-09-15 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-14 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-11 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-10 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-09 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.01%
2026-09-08 万家鑫瑞纯债D 1.0423 0.01%
2026-09-07 万家鑫瑞纯债D 1.0422 0.02%
2026-09-04 万家鑫瑞纯债D 1.0420 0.00%
2026-09-03 万家鑫瑞纯债D 1.0420 0.02%
2026-09-02 万家鑫瑞纯债D 1.0418 0.00%
2026-09-01 万家鑫瑞纯债D 1.0418 0.02%
2026-08-31 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.01%
2026-08-28 万家鑫瑞纯债D 1.0415 -0.01%
2026-08-27 万家鑫瑞纯债D 1.0416 -0.01%
2026-08-26 万家鑫瑞纯债D 1.0417 0.00%
2026-08-25 万家鑫瑞纯债D 1.0417 0.01%
2026-08-24 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.03%
2026-08-21 万家鑫瑞纯债D 1.0413 -0.02%
2026-08-20 万家鑫瑞纯债D 1.0415 -0.01%
2026-08-19 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.00%
2026-08-18 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.06%
2026-08-17 万家鑫瑞纯债D 1.0410 0.04%
2026-08-14 万家鑫瑞纯债D 1.0406 0.01%
2026-08-13 万家鑫瑞纯债D 1.0405 0.03%
2026-08-12 万家鑫瑞纯债D 1.0402 0.00%
2026-08-11 万家鑫瑞纯债D 1.0402 -0.01%
2026-08-10 万家鑫瑞纯债D 1.0403 0.03%
2026-08-07 万家鑫瑞纯债D 1.0400 0.03%
2026-08-06 万家鑫瑞纯债D 1.0397 0.02%
2026-08-05 万家鑫瑞纯债D 1.0395 0.01%
2026-08-04 万家鑫瑞纯债D 1.0394 0.01%
2026-08-03 万家鑫瑞纯债D 1.0393 0.01%
2026-07-31 万家鑫瑞纯债D 1.0392 0.03%
2026-07-30 万家鑫瑞纯债D 1.0389 0.02%
2026-07-29 万家鑫瑞纯债D 1.0387 0.00%
2026-07-28 万家鑫瑞纯债D 1.0387 -0.02%
2026-07-27 万家鑫瑞纯债D 1.0389 -0.01%
2026-07-24 万家鑫瑞纯债D 1.0390 0.00%
2026-07-23 万家鑫瑞纯债D 1.0390 -0.01%
2026-07-22 万家鑫瑞纯债D 1.0391 0.07%
2026-07-21 万家鑫瑞纯债D 1.0384 0.00%
2026-07-20 万家鑫瑞纯债D 1.0384 -0.01%
2026-07-17 万家鑫瑞纯债D 1.0385 0.02%
2026-07-16 万家鑫瑞纯债D 1.0383 0.00%
2026-07-15 万家鑫瑞纯债D 1.0383 0.02%
2026-07-14 万家鑫瑞纯债D 1.0381 0.02%
2026-07-13 万家鑫瑞纯债D 1.0379 0.02%
2026-07-10 万家鑫瑞纯债D 1.0377 0.00%
2026-07-09 万家鑫瑞纯债D 1.0377 0.00%
2026-07-08 万家鑫瑞纯债D 1.0377 0.02%
2026-07-07 万家鑫瑞纯债D 1.0375 0.01%
2026-07-06 万家鑫瑞纯债D 1.0374 0.06%
2026-07-03 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.00%
2026-07-02 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.02%
2026-07-01 万家鑫瑞纯债D 1.0366 -0.05%
2026-06-30 万家鑫瑞纯债D 1.0371 -0.02%
2026-06-29 万家鑫瑞纯债D 1.0373 0.05%
2026-06-26 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.01%
2026-06-25 万家鑫瑞纯债D 1.0367 0.05%
2026-06-24 万家鑫瑞纯债D 1.0362 0.01%
2026-06-23 万家鑫瑞纯债D 1.0361 -0.03%
2026-06-22 万家鑫瑞纯债D 1.0364 -0.01%
2026-06-18 万家鑫瑞纯债D 1.0365 0.03%
2026-06-17 万家鑫瑞纯债D 1.0362 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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