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万家鑫瑞纯债D基金净值查询(015207)

基金主页净值查询盘中估值收益排名分红动态
今天最新净值 1.0368 ,0.0002,0.0200%
净值日期:2024-05-10
实时估值(仅供参考),,%
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近一月万家鑫瑞纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家鑫瑞D015207净值及计算阶段收益

近一月015207基金累计收益率0.41%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-10	万家鑫瑞D	1.0361	-0.01%
2024-05-09	万家鑫瑞D	1.0362	-0.06%
2024-05-08	万家鑫瑞D	1.0368	0.02%
2024-05-07	万家鑫瑞D	1.0366	0.13%
2024-05-06	万家鑫瑞D	1.0353	0.11%
2024-04-30	万家鑫瑞D	1.0342	0.12%
2024-04-29	万家鑫瑞D	1.0330	-0.23%
2024-04-26	万家鑫瑞D	1.0354	-0.16%
2024-04-25	万家鑫瑞D	1.0371	-0.04%
2024-04-24	万家鑫瑞D	1.0375	-0.13%
2024-04-23	万家鑫瑞D	1.0388	0.08%
2024-04-22	万家鑫瑞D	1.0380	0.08%
2024-04-19	万家鑫瑞D	1.0372	0.05%
2024-04-18	万家鑫瑞D	1.0367	0.05%
2024-04-17	万家鑫瑞D	1.0362	0.08%
2024-04-16	万家鑫瑞D	1.0354	0.03%
2024-04-15	万家鑫瑞D	1.0351	0.06%

万家鑫瑞纯债D 段博卿离任万家鑫瑞纯债基金

万家鑫瑞纯债A/E成立于2017年6月7日，万家鑫瑞纯债D成立于2022年2月25日，截至2023年4月24日，其今年来收益率为0.29%、0.39%、0.38%，成立来收益率为23.10%、26.20%、2.41%，累计净值为1.2200元、1.2475元、1.0450元。
标签：成立收益率收益离任公司有限净值基金：万家鑫瑞纯债A 万家鑫瑞纯债D

旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
永赢睿信混合A	1.1414	2.99%
永赢睿信混合C	1.1385	2.98%
富国洞见价值股票A	1.1121	2.67%
富国洞见价值股票C	1.1096	2.66%
广发新经济C	2.5362	2.23%
富国核心优势混合发起式A	1.2193	2.18%
富国核心优势混合发起式C	1.2159	2.18%
天弘国证龙头家电指数A	1.2174	1.96%
天弘国证龙头家电指数C	1.2070	1.96%
富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.3766	1.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
华富增强债券A	1.6509	0.18%
华富增强债券B	1.6277	0.18%
工银强债B	1.1465	0.17%
工银强债A	1.1495	0.17%
浦银安盛6个月持有期债券A	1.0807	0.17%
浦银安盛6个月持有期债券C	1.0769	0.17%
易增强回报A	1.4150	0.14%
汇添富鑫汇债券A	1.0266	0.13%
汇添富鑫汇债券C	1.0279	0.13%
宝盈鸿盛债券A	1.0036	0.12%

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