今年以来银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A|银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A015204净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4373 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4360 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4462 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4665 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4579 |
-1.45% |
| 2026-09-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4790 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4795 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4775 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4684 |
0.86% |
| 2026-09-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4559 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4566 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4710 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4710 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4881 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4766 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4756 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4680 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4911 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4861 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4803 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4825 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5083 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4992 |
0.11% |
| 2026-08-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4975 |
0.59% |
| 2026-08-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4887 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4817 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4869 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4928 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4819 |
-0.84% |
| 2026-08-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4944 |
-0.45% |
| 2026-08-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5011 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4720 |
1.27% |
| 2026-07-31 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4533 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4457 |
2.86% |
| 2026-07-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4043 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4160 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4339 |
-0.53% |
| 2026-07-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4415 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4670 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4902 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4992 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4666 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4558 |
-1.99% |
| 2026-07-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4848 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5054 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5097 |
1.34% |
| 2026-07-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4894 |
-2.31% |
| 2026-07-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5238 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5248 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5063 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5061 |
-2.04% |
| 2026-07-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5368 |
2.29% |
| 2026-07-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5016 |
-4.00% |
| 2026-06-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5617 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5295 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4930 |
-2.35% |
| 2026-06-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5281 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5196 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5226 |
-4.18% |
| 2026-06-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5863 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5870 |
1.81% |
| 2026-06-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5582 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5649 |
-2.46% |
| 2026-06-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6034 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5597 |
1.15% |
| 2026-06-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5417 |
2.35% |
| 2026-06-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5054 |
-2.97% |
| 2026-06-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5501 |
-1.19% |
| 2026-06-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5686 |
1.35% |
| 2026-06-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5474 |
-5.25% |
| 2026-06-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6287 |
-0.96% |
| 2026-06-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6444 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6524 |
2.90% |
| 2026-06-01 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6044 |
0.26% |
| 2026-05-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6003 |
-0.60% |
| 2026-05-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6100 |
0.54% |
| 2026-05-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6013 |
-0.47% |
| 2026-05-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6089 |
1.81% |
| 2026-05-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5798 |
0.94% |
| 2026-05-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5650 |
0.47% |
| 2026-05-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5577 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5353 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5469 |
-1.76% |
| 2026-05-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5742 |
-2.15% |
| 2026-05-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6080 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6090 |
1.29% |
| 2026-05-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5883 |
-1.82% |
| 2026-05-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6172 |
1.02% |
| 2026-05-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.6008 |
2.18% |
| 2026-05-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.5659 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4852 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4625 |
-1.91% |
| 2026-04-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4905 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4911 |
1.96% |
| 2026-04-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4618 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4787 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4631 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4628 |
-0.59% |
| 2026-04-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4715 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4614 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4407 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4306 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4085 |
0.77% |
| 2026-04-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3977 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3744 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3714 |
2.38% |
| 2026-04-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3387 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3469 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3221 |
1.65% |
| 2026-03-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3003 |
-1.40% |
| 2026-03-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3185 |
-0.30% |
| 2026-03-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3225 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3529 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3375 |
0.20% |
| 2026-03-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3348 |
0.20% |
| 2026-03-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3321 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3511 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3618 |
-1.29% |
| 2026-03-17 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3793 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3762 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3559 |
-0.65% |
| 2026-03-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3648 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3816 |
1.24% |
| 2026-03-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3645 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3525 |
1.36% |
| 2026-03-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3341 |
-0.23% |
| 2026-03-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3372 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3381 |
0.74% |
| 2026-03-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3283 |
-2.33% |
| 2026-03-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3592 |
-0.53% |
| 2026-02-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3665 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3762 |
-2.37% |
| 2026-02-25 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4088 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4021 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3890 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3990 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4120 |
0.61% |
| 2026-02-10 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4034 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4053 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3929 |
1.60% |
| 2026-02-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3706 |
-0.75% |
| 2026-02-04 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.3809 |
-1.79% |
| 2026-02-03 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4056 |
-0.83% |
| 2026-02-02 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4174 |
-0.65% |
| 2026-01-30 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4267 |
-1.12% |
| 2026-01-29 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4428 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4542 |
0.55% |
| 2026-01-27 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4463 |
0.67% |
| 2026-01-26 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4367 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4550 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4497 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4413 |
1.49% |
| 2026-01-20 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4198 |
-2.10% |
| 2026-01-16 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4496 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4471 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4430 |
-0.83% |
| 2026-01-13 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4550 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4516 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4475 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4388 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4467 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4535 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A |
1.4478 |
1.41% |
