近一季上投摩根安全战略股票C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根安全战略股票C015172净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1585 |
0.53% |
| 2024-04-29 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1524 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1581 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1376 |
-0.75% |
| 2024-04-24 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1462 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1344 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1606 |
-2.32% |
| 2024-04-19 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1882 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1897 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1920 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1733 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1910 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1710 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1578 |
1.53% |
| 2024-04-10 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1404 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1407 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1509 |
0.84% |
| 2024-04-03 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1413 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1429 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1427 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1349 |
1.58% |
| 2024-03-28 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1173 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1081 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1185 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1248 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1285 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1292 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1362 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1398 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1539 |
0.71% |
| 2024-03-15 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1458 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1306 |
1.07% |
| 2024-03-13 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1186 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1165 |
-2.91% |
| 2024-03-11 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1500 |
-1.38% |
| 2024-03-08 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1661 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1463 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1451 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1451 |
0.60% |
| 2024-03-04 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1383 |
2.36% |
| 2024-03-01 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1121 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1106 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
上投摩根安全战略股票C |
1.0984 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1060 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
上投摩根安全战略股票C |
1.0995 |
-1.63% |
| 2024-02-23 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1177 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1221 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1077 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1151 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
上投摩根安全战略股票C |
1.1022 |
2.21% |
| 2024-02-08 |
上投摩根安全战略股票C |
1.0784 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
上投摩根安全战略股票C |
1.0842 |
1.32% |
| 2024-02-06 |
上投摩根安全战略股票C |
1.0701 |
1.92% |
