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南方宝嘉混合A基金净值查询(015160)

近一季南方宝嘉混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方宝嘉混合A015160净值及计算阶段收益
近一季015160基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方宝嘉混合A 1.1922 0.05%
2026-09-15 南方宝嘉混合A 1.1916 -0.22%
2026-09-14 南方宝嘉混合A 1.1942 -0.08%
2026-09-11 南方宝嘉混合A 1.1951 -0.32%
2026-09-10 南方宝嘉混合A 1.1989 -0.29%
2026-09-09 南方宝嘉混合A 1.2024 0.04%
2026-09-08 南方宝嘉混合A 1.2019 -0.03%
2026-09-07 南方宝嘉混合A 1.2023 -0.11%
2026-09-04 南方宝嘉混合A 1.2036 0.13%
2026-09-03 南方宝嘉混合A 1.2020 0.08%
2026-09-02 南方宝嘉混合A 1.2010 -0.40%
2026-09-01 南方宝嘉混合A 1.2058 0.01%
2026-08-31 南方宝嘉混合A 1.2057 -0.14%
2026-08-28 南方宝嘉混合A 1.2074 -0.03%
2026-08-27 南方宝嘉混合A 1.2078 0.22%
2026-08-26 南方宝嘉混合A 1.2052 0.32%
2026-08-25 南方宝嘉混合A 1.2013 0.21%
2026-08-24 南方宝嘉混合A 1.1988 -0.37%
2026-08-21 南方宝嘉混合A 1.2032 0.17%
2026-08-20 南方宝嘉混合A 1.2012 0.16%
2026-08-19 南方宝嘉混合A 1.1993 -0.28%
2026-08-18 南方宝嘉混合A 1.2027 0.14%
2026-08-17 南方宝嘉混合A 1.2010 0.54%
2026-08-14 南方宝嘉混合A 1.1946 0.03%
2026-08-13 南方宝嘉混合A 1.1943 -0.39%
2026-08-12 南方宝嘉混合A 1.1990 0.05%
2026-08-11 南方宝嘉混合A 1.1984 -0.37%
2026-08-10 南方宝嘉混合A 1.2029 0.37%
2026-08-07 南方宝嘉混合A 1.1985 0.28%
2026-08-06 南方宝嘉混合A 1.1951 -0.33%
2026-08-05 南方宝嘉混合A 1.1991 0.39%
2026-08-04 南方宝嘉混合A 1.1944 0.09%
2026-08-03 南方宝嘉混合A 1.1933 -0.03%
2026-07-31 南方宝嘉混合A 1.1937 0.12%
2026-07-30 南方宝嘉混合A 1.1923 -0.03%
2026-07-29 南方宝嘉混合A 1.1926 0.69%
2026-07-28 南方宝嘉混合A 1.1844 -0.26%
2026-07-27 南方宝嘉混合A 1.1875 1.07%
2026-07-24 南方宝嘉混合A 1.1749 -0.64%
2026-07-23 南方宝嘉混合A 1.1825 0.31%
2026-07-22 南方宝嘉混合A 1.1788 0.09%
2026-07-21 南方宝嘉混合A 1.1777 0.43%
2026-07-20 南方宝嘉混合A 1.1727 0.70%
2026-07-17 南方宝嘉混合A 1.1645 -0.86%
2026-07-16 南方宝嘉混合A 1.1746 -0.01%
2026-07-15 南方宝嘉混合A 1.1747 0.37%
2026-07-14 南方宝嘉混合A 1.1704 0.55%
2026-07-13 南方宝嘉混合A 1.1640 -0.54%
2026-07-10 南方宝嘉混合A 1.1703 -0.02%
2026-07-09 南方宝嘉混合A 1.1705 -0.03%
2026-07-08 南方宝嘉混合A 1.1708 0.06%
2026-07-07 南方宝嘉混合A 1.1701 -0.53%
2026-07-06 南方宝嘉混合A 1.1763 0.24%
2026-07-03 南方宝嘉混合A 1.1735 0.39%
2026-07-02 南方宝嘉混合A 1.1689 -0.16%
2026-07-01 南方宝嘉混合A 1.1708 -0.08%
2026-06-30 南方宝嘉混合A 1.1717 -0.04%
2026-06-29 南方宝嘉混合A 1.1722 0.44%
2026-06-26 南方宝嘉混合A 1.1671 -0.93%
2026-06-25 南方宝嘉混合A 1.1780 0.10%
2026-06-24 南方宝嘉混合A 1.1768 0.07%
2026-06-23 南方宝嘉混合A 1.1760 -0.74%
2026-06-22 南方宝嘉混合A 1.1848 0.60%
2026-06-18 南方宝嘉混合A 1.1777 -0.46%
2026-06-17 南方宝嘉混合A 1.1831 -0.16%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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