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华泰紫金周周购6个月滚动债C(华泰紫金周周购6个月滚动债发起C)基金净值查询(015142)

近一季华泰紫金周周购6个月滚动债C|华泰紫金周周购6个月滚动债发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金周周购6个月滚动债C015142净值及计算阶段收益
近一季015142基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0488 0.08%
2026-09-15 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0480 -0.08%
2026-09-14 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0488 0.06%
2026-09-11 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0482 -0.17%
2026-09-10 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0500 -0.14%
2026-09-09 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0515 -0.03%
2026-09-08 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0518 0.00%
2026-09-07 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0518 0.00%
2026-09-04 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0518 -0.02%
2026-09-03 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0520 0.08%
2026-09-02 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0512 -0.18%
2026-09-01 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0531 0.02%
2026-08-31 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0529 -0.06%
2026-08-28 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0535 -0.02%
2026-08-27 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0537 0.07%
2026-08-26 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0530 0.10%
2026-08-25 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0520 0.06%
2026-08-24 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0514 -0.07%
2026-08-21 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0521 -0.06%
2026-08-20 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0527 0.01%
2026-08-19 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0526 -0.35%
2026-08-18 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0563 0.05%
2026-08-17 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0997 0.26%
2026-08-14 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0969 -0.03%
2026-08-13 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0972 -0.13%
2026-08-12 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0986 0.03%
2026-08-11 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0983 -0.13%
2026-08-10 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0997 0.16%
2026-08-07 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0979 0.11%
2026-08-06 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0967 -0.05%
2026-08-05 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0973 0.14%
2026-08-04 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0958 0.05%
2026-08-03 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0953 -0.04%
2026-07-31 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0957 0.08%
2026-07-30 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0948 -0.05%
2026-07-29 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0953 0.16%
2026-07-28 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0935 -0.18%
2026-07-27 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0955 0.25%
2026-07-24 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0928 -0.23%
2026-07-23 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0953 0.14%
2026-07-22 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0938 0.16%
2026-07-21 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0920 0.17%
2026-07-20 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0902 0.23%
2026-07-17 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0877 -0.17%
2026-07-16 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0896 -0.11%
2026-07-15 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0908 0.08%
2026-07-14 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0899 0.23%
2026-07-13 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0874 -0.12%
2026-07-10 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0887 -0.06%
2026-07-09 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0894 0.01%
2026-07-08 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0893 -0.03%
2026-07-07 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0896 -0.19%
2026-07-06 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0917 0.12%
2026-07-03 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0904 0.09%
2026-07-02 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0894 -0.03%
2026-07-01 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0897 0.06%
2026-06-30 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0890 0.02%
2026-06-29 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0888 0.10%
2026-06-26 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0877 -0.20%
2026-06-25 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0899 -0.02%
2026-06-24 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0901 0.10%
2026-06-23 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0890 -0.31%
2026-06-22 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0924 0.14%
2026-06-18 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0909 -0.16%
2026-06-17 华泰紫金周周购6个月滚动债C 1.0927 -0.02%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4320 4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.4148 4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.3849 1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.3669 1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1422 1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1179 1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3733 1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3540 1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.1977 0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.1917 0.32%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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