近一月华泰紫金周周购6个月滚动债C|华泰紫金周周购6个月滚动债发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金周周购6个月滚动债C015142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0480 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0488 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0482 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0500 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0515 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0518 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0518 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0518 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0520 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0512 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0531 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0529 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0535 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0537 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0530 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0520 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0514 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0521 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0527 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0526 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0563 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金周周购6个月滚动债C |
1.0997 |
0.26% |
