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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1819 | 0.83% |
| 2026-09-15 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1722 | -0.36% |
| 2026-09-14 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1764 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1774 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1849 | -0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 博时稳合一年持有期混合A | 1.0831 | 0.27% |
| 博时稳合一年持有期混合C | 1.0770 | 0.26% |
| 东方红民享甄选一年持有混合 | 1.1500 | 0.23% |
| 华银丰利 | 1.2599 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合A | 1.0582 | 0.14% |
| 交银鸿光一年混合C | 1.0350 | 0.14% |
