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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1671 | 1.43% |
| 2025-12-16 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1506 | -0.89% |
| 2025-12-15 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1609 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1689 | 0.96% |
| 2025-12-11 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 1.1578 | -0.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5411 | 0.66% |
| 华安大安全混合A | 2.6450 | 0.49% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9308 | 0.42% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9282 | 0.42% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A | 2.8860 | 0.31% |
| 华安聚弘精选混合C | 0.7029 | 0.29% |
| 华安聚弘精选混合A | 0.7213 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富稳健收益混合A | 1.0314 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合C | 1.0092 | 0.38% |
| 汇添富稳健收益混合B | 1.0304 | 0.38% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.1963 | 0.23% |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 1.2423 | 0.23% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0154 | 0.22% |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.1758 | 0.22% |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 1.2218 | 0.22% |
