今年以来华安鼎安优选一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安鼎安优选一年持有混合C015134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9072 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9114 |
0.99% |
| 2024-04-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9025 |
0.76% |
| 2024-04-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8957 |
-0.43% |
| 2024-04-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8996 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8889 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8889 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8931 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8943 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8910 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8744 |
-1.58% |
| 2024-04-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8884 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8864 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8857 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8828 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8903 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8878 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8942 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8993 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9006 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8915 |
0.55% |
| 2024-03-28 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8866 |
0.78% |
| 2024-03-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8797 |
-1.33% |
| 2024-03-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8916 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8913 |
-1.56% |
| 2024-03-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9054 |
-0.23% |
| 2024-03-21 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9075 |
-0.15% |
| 2024-03-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9089 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9061 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.9075 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8928 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8842 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8856 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8854 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8875 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8785 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8687 |
-1.09% |
| 2024-03-06 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8783 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8755 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8756 |
0.78% |
| 2024-03-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8688 |
0.65% |
| 2024-02-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8632 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8447 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8694 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8567 |
0.45% |
| 2024-02-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8529 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8495 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8417 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8425 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8409 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8249 |
1.90% |
| 2024-02-07 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8095 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7994 |
3.51% |
| 2024-02-05 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7723 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7860 |
-1.50% |
| 2024-02-01 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7980 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.7970 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8067 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8190 |
-2.03% |
| 2024-01-26 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8360 |
-1.03% |
| 2024-01-25 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8447 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8299 |
0.29% |
| 2024-01-23 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8275 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8218 |
-2.34% |
| 2024-01-19 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8415 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8450 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8415 |
-1.24% |
| 2024-01-16 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8521 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8529 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8522 |
-0.36% |
| 2024-01-11 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8553 |
0.78% |
| 2024-01-10 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8487 |
-0.68% |
| 2024-01-09 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8545 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8526 |
-1.48% |
| 2024-01-05 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8654 |
-1.09% |
| 2024-01-04 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8749 |
-0.36% |
| 2024-01-03 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8781 |
-0.76% |
| 2024-01-02 |
华安鼎安优选一年持有混合C |
0.8848 |
-0.45% |
