近一季易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦鑫一年持有混合C015126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1035 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1047 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1053 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1056 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1073 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1085 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1077 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1087 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1078 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1080 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1067 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1082 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1095 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1087 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1087 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1083 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1073 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1073 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1074 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1064 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1071 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1106 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1092 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1059 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1058 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1074 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1070 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1102 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1074 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1056 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1056 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1014 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1011 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1027 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1014 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1022 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1000 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1035 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1001 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1007 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0999 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0981 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0939 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0916 |
-0.23% |
| 2026-07-16 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0941 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0961 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0957 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0936 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0954 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0957 |
-0.05% |
| 2026-07-08 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0963 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0970 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0979 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0945 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0926 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0937 |
0.07% |
| 2026-06-30 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0929 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0930 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0913 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0944 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0949 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0947 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0969 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0945 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0959 |
-0.04% |
