近一月易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达悦鑫一年持有混合C015126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1035 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1047 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1053 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1056 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1073 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1085 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1077 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1087 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1078 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1080 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1067 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1082 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1095 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1087 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1087 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1083 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1073 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1073 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1074 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1064 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1071 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1106 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.1092 |
0.30% |
