热搜: 惩罚性 大成蓝筹稳健混合A 易方达上证50增强A 广发科技先锋混合

中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

近一季中泰安益利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中泰安益利率债A015108净值及计算阶段收益
近一季015108基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中泰安益利率债A 1.0701 0.02%
2026-09-15 中泰安益利率债A 1.0699 0.05%
2026-09-14 中泰安益利率债A 1.0694 0.00%
2026-09-11 中泰安益利率债A 1.0694 -0.03%
2026-09-10 中泰安益利率债A 1.0697 -0.01%
2026-09-09 中泰安益利率债A 1.0698 0.00%
2026-09-08 中泰安益利率债A 1.0698 -0.01%
2026-09-07 中泰安益利率债A 1.0699 0.02%
2026-09-04 中泰安益利率债A 1.0697 0.00%
2026-09-03 中泰安益利率债A 1.0697 0.07%
2026-09-02 中泰安益利率债A 1.0690 -0.02%
2026-09-01 中泰安益利率债A 1.0692 0.06%
2026-08-31 中泰安益利率债A 1.0686 0.03%
2026-08-28 中泰安益利率债A 1.0683 0.00%
2026-08-27 中泰安益利率债A 1.0683 -0.08%
2026-08-26 中泰安益利率债A 1.0692 -0.04%
2026-08-25 中泰安益利率债A 1.0696 -0.03%
2026-08-24 中泰安益利率债A 1.0699 0.07%
2026-08-21 中泰安益利率债A 1.0692 -0.02%
2026-08-20 中泰安益利率债A 1.0694 -0.02%
2026-08-19 中泰安益利率债A 1.0696 -0.05%
2026-08-18 中泰安益利率债A 1.0701 0.06%
2026-08-17 中泰安益利率债A 1.0695 0.05%
2026-08-14 中泰安益利率债A 1.0690 0.00%
2026-08-13 中泰安益利率债A 1.0690 0.05%
2026-08-12 中泰安益利率债A 1.0685 0.00%
2026-08-11 中泰安益利率债A 1.0685 -0.05%
2026-08-10 中泰安益利率债A 1.0690 0.05%
2026-08-07 中泰安益利率债A 1.0685 0.05%
2026-08-06 中泰安益利率债A 1.0680 0.02%
2026-08-05 中泰安益利率债A 1.0678 0.00%
2026-08-04 中泰安益利率债A 1.0678 0.02%
2026-08-03 中泰安益利率债A 1.0676 0.00%
2026-07-31 中泰安益利率债A 1.0676 0.02%
2026-07-30 中泰安益利率债A 1.0674 0.04%
2026-07-29 中泰安益利率债A 1.0670 0.01%
2026-07-28 中泰安益利率债A 1.0669 -0.01%
2026-07-27 中泰安益利率债A 1.0670 -0.01%
2026-07-24 中泰安益利率债A 1.0671 0.00%
2026-07-23 中泰安益利率债A 1.0671 -0.02%
2026-07-22 中泰安益利率债A 1.0673 0.04%
2026-07-21 中泰安益利率债A 1.0669 0.00%
2026-07-20 中泰安益利率债A 1.0669 -0.02%
2026-07-17 中泰安益利率债A 1.0671 0.03%
2026-07-16 中泰安益利率债A 1.0668 -0.02%
2026-07-15 中泰安益利率债A 1.0670 0.02%
2026-07-14 中泰安益利率债A 1.0668 0.02%
2026-07-13 中泰安益利率债A 1.0666 -0.02%
2026-07-10 中泰安益利率债A 1.0668 -0.01%
2026-07-09 中泰安益利率债A 1.0819 -0.01%
2026-07-08 中泰安益利率债A 1.0820 0.02%
2026-07-07 中泰安益利率债A 1.0818 0.00%
2026-07-06 中泰安益利率债A 1.0818 0.05%
2026-07-03 中泰安益利率债A 1.0813 0.00%
2026-07-02 中泰安益利率债A 1.0813 0.02%
2026-07-01 中泰安益利率债A 1.0811 -0.07%
2026-06-30 中泰安益利率债A 1.0819 -0.06%
2026-06-29 中泰安益利率债A 1.0825 0.07%
2026-06-26 中泰安益利率债A 1.0817 0.02%
2026-06-25 中泰安益利率债A 1.0815 0.05%
2026-06-24 中泰安益利率债A 1.0810 0.02%
2026-06-23 中泰安益利率债A 1.0808 -0.03%
2026-06-22 中泰安益利率债A 1.0811 -0.01%
2026-06-18 中泰安益利率债A 1.0812 0.04%
2026-06-17 中泰安益利率债A 1.0808 0.05%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云