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中泰安益利率债A基金净值查询(015108)

近一季中泰安益利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安益利率债A015108净值及计算阶段收益
近一季015108基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中泰安益利率债A 1.0571 0.03%
2025-12-17 中泰安益利率债A 1.0568 0.08%
2025-12-16 中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
2025-12-15 中泰安益利率债A 1.0558 -0.07%
2025-12-12 中泰安益利率债A 1.0565 -0.05%
2025-12-11 中泰安益利率债A 1.0570 0.06%
2025-12-10 中泰安益利率债A 1.0564 0.04%
2025-12-09 中泰安益利率债A 1.0560 0.08%
2025-12-08 中泰安益利率债A 1.0552 0.01%
2025-12-05 中泰安益利率债A 1.0551 0.09%
2025-12-04 中泰安益利率债A 1.0542 -0.26%
2025-12-03 中泰安益利率债A 1.0569 -0.11%
2025-12-02 中泰安益利率债A 1.0581 -0.06%
2025-12-01 中泰安益利率债A 1.0587 0.01%
2025-11-28 中泰安益利率债A 1.0586 0.06%
2025-11-27 中泰安益利率债A 1.0580 -0.04%
2025-11-26 中泰安益利率债A 1.0584 -0.08%
2025-11-25 中泰安益利率债A 1.0592 -0.04%
2025-11-24 中泰安益利率债A 1.0596 0.00%
2025-11-21 中泰安益利率债A 1.0596 -0.02%
2025-11-20 中泰安益利率债A 1.0598 0.01%
2025-11-19 中泰安益利率债A 1.0597 0.01%
2025-11-18 中泰安益利率债A 1.0596 0.00%
2025-11-17 中泰安益利率债A 1.0596 0.05%
2025-11-14 中泰安益利率债A 1.0591 0.01%
2025-11-13 中泰安益利率债A 1.0590 -0.01%
2025-11-12 中泰安益利率债A 1.0591 0.05%
2025-11-11 中泰安益利率债A 1.0586 0.02%
2025-11-10 中泰安益利率债A 1.0584 0.04%
2025-11-07 中泰安益利率债A 1.0580 -0.02%
2025-11-06 中泰安益利率债A 1.0582 -0.12%
2025-11-05 中泰安益利率债A 1.0595 0.01%
2025-11-04 中泰安益利率债A 1.0594 -0.02%
2025-11-03 中泰安益利率债A 1.0596 0.03%
2025-10-31 中泰安益利率债A 1.0593 0.13%
2025-10-30 中泰安益利率债A 1.0579 0.11%
2025-10-29 中泰安益利率债A 1.0567 0.00%
2025-10-28 中泰安益利率债A 1.0567 0.19%
2025-10-27 中泰安益利率债A 1.0547 0.07%
2025-10-24 中泰安益利率债A 1.0540 -0.06%
2025-10-23 中泰安益利率债A 1.0546 -0.03%
2025-10-22 中泰安益利率债A 1.0549 0.05%
2025-10-21 中泰安益利率债A 1.0544 0.04%
2025-10-20 中泰安益利率债A 1.0540 -0.09%
2025-10-17 中泰安益利率债A 1.0549 0.14%
2025-10-16 中泰安益利率债A 1.0534 0.04%
2025-10-15 中泰安益利率债A 1.0530 -0.02%
2025-10-14 中泰安益利率债A 1.0532 0.00%
2025-10-13 中泰安益利率债A 1.0532 0.06%
2025-10-10 中泰安益利率债A 1.0526 -0.05%
2025-10-09 中泰安益利率债A 1.0531 0.05%
2025-09-30 中泰安益利率债A 1.0526 0.10%
2025-09-29 中泰安益利率债A 1.0516 -0.06%
2025-09-26 中泰安益利率债A 1.0522 0.12%
2025-09-25 中泰安益利率债A 1.0509 -0.01%
2025-09-24 中泰安益利率债A 1.0510 -0.06%
2025-09-23 中泰安益利率债A 1.0516 -0.04%
2025-09-22 中泰安益利率债A 1.0520 0.04%
2025-09-19 中泰安益利率债A 1.0516 -0.05%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰红利优选一年持有混合发起 1.5134 0.80%
中泰红利价值一年持有混合发起 1.4614 0.65%
中泰红利量化选股股票发起A 1.1408 0.36%
中泰红利量化选股股票发起C 1.1319 0.35%
中泰开阳价值优选混合A 2.0037 0.34%
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0336 0.31%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0177 0.31%
中泰兴为价值精选混合A 1.1737 0.21%
中泰兴为价值精选混合C 1.1525 0.21%
中泰元和价值精选混合A 1.1307 0.17%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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